Bilancio parte 2
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
2013 2012
STATO PATRIMONIALE
Euro Euro
ATTIVO :
A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
B. Immobilizzazioni, con separata indicazione di qulle concesse in locazione finanziaria
I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
1. Costi di impianto e di ampliamento - 554
2. Costi di ricerca, sviluppo, pubblicità' - -
3. Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno 9.929 1.178
4. Concessioni, licenze, marchi e diritti simili - -
5. Avviamento 1.022 1.593
6. Immobilizzazioni in corso e acconti - 2.400
7. Altre - -
TOTALE (I) 10.951 5.725
II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1.a. Terreni 3.944.172 3.944.172
1.b. Fabbricati 5.052.976 5.349.392
2. Impianti e macchinari 1.139.391 1.575.332
3. Attrezzature industriali e commerciali 6.628.481 8.720.706
4. Altri beni 212.549 312.889
5. Immobilizzazioni in corso e acconti - 90.723
T O T A L E ( II ) 16.977.569 19.993.214
III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro
l'esercizio successivo
1. Partecipazioni in :
a. Imprese controllate 40.000 40.000
b. Imprese collegate 250.472 474.331
c. Imprese controllanti - -
d. Altre imprese 5.165 5.165
2. Crediti :
a. Verso imprese controllate - -
b. Verso imprese collegate - -
c. Verso imprese controllanti 103 103
- 87 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
2013 2012
STATO PATRIMONIALE
Euro Euro
d. Verso altri :
esigibili entro 12 mesi - -
esigibili oltre 12 mesi 23.078 22.404
3. Altri titoli - -
4. Azioni proprie - -
T O T A L E ( III ) 318.818 542.003
Totale immobilizzazioni ( B ) 17.307.338 20.540.942
C. Attivo circolante
I. RIMANENZE :
1. Materie prime, sussidiarie e di consumo 591.159 667.852
2. Prodotti in corso di lavorazione e semilav. - -
3. Lavori in corso di ordinazione - -
4. Prodotti finiti e merci - -
5. Acconti - -
TOTALE (I) 591.159 667.852
II. CREDITI :
esigibili entro 12 mesi
1. Verso clienti 1.831.572 1.798.718
2. Verso imprese controllate 31 638
3. Verso imprese collegate 24.495 28.767
4. Verso imprese controllanti - 74 2.647.642
4-bis. Crediti tributari 1.348.055 1.019.729
4-ter. Imposte anticipate 738.088 476.023
5. Verso altri 360.485 297.332
esigibili oltre 12 mesi
1. Verso clienti - -
2. Verso imprese controllate - -
3. Verso imprese collegate - -
4. Verso imprese controllanti - -
4-bis. Crediti tributari 138.062 135.774
4-ter. Imposte anticipate 316.753 283.031
5. Verso altri - -
T O T A L E ( II ) 4.757.467 6.687.654
- 88 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
2013 2012
STATO PATRIMONIALE
Euro Euro
III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO
IMMOBILIZZAZIONI :
1. Partecipazione in imprese controllate - -
2. Partecipazioni in imprese collegate - -
3. Partecipazione in imprese controllanti - -
4. Altre partecipazioni - -
5. Azioni proprie - -
6. Altri titoli - -
T O T A L E ( III ) - -
IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE
1. Depositi bancari e postali 14.261.922 9.885.175
2. Assegni 8.504 3.183
3. Denaro e valori in cassa 8.662 12.758
T O T A L E ( IV ) 14.279.088 9.901.116
Totale attivo circolante ( C ) 19.627.714 17.256.622
D. Ratei e Risconti attivi
Ratei attivi 5.041 -
Risconti attivi 284.129 287.515
Totale Ratei e Risconti attivi 289.170 287.515
T O T A L E A T T I V O ( A+B+C+D+E ) 37.224.222 38.085.079
- 89 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
2013 2012
STATO PATRIMONIALE
Euro Euro
PASSIVO :
A. Patrimonio netto
I. Capitale Sociale 7.975.291 7.975.291
II. Riserve da sovrapprezzo azioni 1.240 1.240
III. Riserva di rivalutazione 8.363.436 8.363.436
IV. Riserva legale 146.571 144.872
V. Riserve statutarie - -
VI. Riserve per azioni proprie in portafoglio - -
VII. Altre riserve straordinarie
1. Riserve di utili di esercizio 2.634.732 2.602.448
2. Contributi in c/investimento in sospensione d'imposta 46.725 62.571
3. Riserve ex Fondo ristrutturazione aziendale 1.053.007 1.053.007
VIII. Altre riserve - -
IX. Utili (Perdite) portate a nuovo - -
X. Utile (Perdita) di esercizio 97.368 33.983
Totale Patrimonio netto ( A ) 20.318.370 20.236.848
B. Fondi per rischi ed oneri
1. Per trattamento di quiescenza e obblighi simili
2. Per imposte, anche differite
a. Fondo per imposte, anche differite - -
3. Altri
a. Altri fondi 1.840.061 1.267.359
Totale fondi per rischi ed oneri ( B ) 1.840.061 1.267.359
C. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 3.908.621 4.258.093
D. Debiti
con importi esigibili entro 12 mesi
1. Obbligazioni - -
2. Obbligazioni convertibili - -
3. Debiti verso soci per finanziamenti 296.215 892.813
4. Debiti verso banche - -
5. Debiti verso altri finanziatori - -
6. Acconto - -
7. Debiti verso fornitori 1.961.312 2.731.087
8. Debiti rappresentati da titoli di credito - -
9. Debiti verso imprese controllate - -
- 90 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
2013 2012
STATO PATRIMONIALE
Euro Euro
10. Debiti verso imprese collegate - -
11. Debiti verso controllanti - -
12. Debiti tributari 545.679 406.263
13. Debiti v/ist. previdenza e sicurezza sociale 615.030 418.299
14. Altri debiti 791.028 719.083
Totale 4.209.264 5.167.545
con importi esigibili oltre 12 mesi
1. Obbligazioni
2. Obbligazioni convertibili
3. Debiti verso soci per finanziamenti - -
4. Debiti verso banche
5. Debiti verso altri finanziatori
6. Acconto
7. Debiti verso fornitori
8. Debiti rappresentati da titoli di credito
9. Debiti verso imprese controllate
10. Debiti verso imprese collegate
11. Debiti verso controllanti
12. Debiti tributari - -
13. Debiti v/ist. previdenza e sicurezza sociale
14. Altri debiti 11.036 6.094
Totale 11.036 6.094
Totale debiti ( D ) 4.220.300 5.173.639
E. Ratei e Risconti passivi
Ratei passivi 386.050 256.052
Risconti passivi 6.550.820 6.893.088
Totale ratei e Risconti passivi ( E ) 6.936.870 7.149.140
T O T A L E P A S S I V O ( A+B+C+D+E ) 37.224.222 38.085.079
Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale:
a. Garanzie ricevute:
Fidejussioni da terzi 1.815.950 2.269.217
b. Garanzie prestate:
Fidejussioni a terzi 948.327 954.208
Totale 2.764.277 3.223.425
Conti d'ordine:
Creditori concorsuali - -
Terzi c/autobus in uso 25.000 25.000
Totale conti d'ordine 25.000 25.000
- 91 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
2013 2012
CONTO ECONOMICO
Euro Euro
A. Valore della produzione
1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni 24.585.280 24.484.087
2. Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3. Variazioni dei lavori in corso di ordinazione
4. Incremento di immob. per lavori interni
5. Altri ricavi e proventi con separata
indicazione dei contributi in c/esercizio
a. Contributi in c/esercizio - -
b. Altri 2.277.166 2.671.158
c. Quota annua contributi in c/investimento 922.822 998.758
Totale valore della produzione ( A ) 27.785.268 28.154.003
B. Costi della produzione
6. Per materie prime, sussidiarie,
di consumo e merci 6.738.802 6.331.329
7. Per servizi 3.746.387 4.016.400
8. Per godimento di beni di terzi 73.433 73.438
9. Per il personale - -
a. Salari e stipendi 8.882.601 8.886.595
b. Oneri sociali 2.640.383 2.598.580
c. Trattamento di fine rapporto 511.538 600.241
d. Trattamento di quiescenza e simili 131.389 133.845
e. Altri costi 484.809 330.015
Totale costo del personale 12.650.720 12.549.276
10. Ammortamenti e svalutazioni
a. Ammortamento delle immobilizz. immateriali 12.230 71.202
b. Ammortamento delle immobilizz. materiali 2.784.037 2.985.051
c. Altre svalutazioni delle immobilizzazioni
d. Svalutazioni dei crediti compresi
nell'attivo circolante 11.254 23.970
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.807.521 3.080.223
- 92 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
2013 2012
CONTO ECONOMICO
Euro Euro
11. Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci -126.594 7.557
12. Accantonamenti per rischi 1.509.484 513.316
13. Altri accantonamenti - 259.000
14. Oneri persi di gestione 384.281 657.097
Totale costi della produzione ( B ) 27.784.034 27.487.636
Differenza tra valore e costo della produzione
(A-B) 1.234 666.367
C. Proventi e oneri finanziari
15. Proventi da partecipazioni
16. Altri proventi finanziari
a. Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -
b. Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che
non costituiscono partecipazioni - -
c. Da titoli iscritti nell'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni - -
d. Proventi persi dai precedenti 50.037 44.065
17. Interessi ed altri oneri finanziari -213 -693
a. Verso imprese controllanti -1.097 -2.493
17 bis. Utili e perdite su ambi - -
Totale proventi e oneri finanziari ( C )
( 15+16-17+-17bis ) 48.727 40.879
D. Rettifiche di valore di attivita' finanziarie
18. Rivalutazioni
a. Di partecipazioni
b. Di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
c. Di titoli iscritti all'attivo circolante
che non costituiscono partecipazioni - -
19. Svalutazioni
a. Di partecipazioni 223.859 -
b. Di immobilizzazioni finanziarie che non
costituiscono partecipazioni
- 93 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
2013 2012
CONTO ECONOMICO
Euro Euro
c. Di titoli iscritti all'attivo circolante - -
che non costituiscono partecipazioni
Totale delle rettifiche ( D ) ( 18 - 19) - 223.859 -
E. Proventi e oneri straordinari
20. Proventi con separata indicazione delle
plusvalenze da alienazioni
a. Plusvalenze da alienazioni - -
b. Altri proventi 858.219 20.879
Totale proventi 858.219 20.879
21. Oneri, con separata indicazione delle
minusvalenze da alienazione
a. Minusvalenze da alienazioni - -
b. Altri oneri 137.133 111
Totale oneri 137.133 111
Totale proventi e oneri straordinari ( E ) 721.086 20.768
Risultato prima delle imposte
( A-B+-C+-D+-E ) 547.188 728.014
22. Imposte sul reddito di esercizio -449.820 -694.031
a. - Imposta I.R.A.P. corrente -570.974 -576.801
b. - Imposta I.R.E.S. corrente -174.632 -270.272
c. +/ - Imposta I.R.A.P. differita 53.279 20.007
d. +/ - Imposta IRES differita 538.224 295.143
e. - Utilizzo credito per imposte prepagate -295.717 -162.108
23. Risultato dell'esercizio 97.368 33.983
Vicenza, 12 Marzo 2014
L'Amministratore Unico
Dott. Angelo Macchia
- 94 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Tabelle esplicative
allegate al bilancio 2013
- 95 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
- 96 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Indice delle tabelle
Prospetto riepilogativo immobilizzazioni materiali pag. 101
Valutazione del parco autobus in ammortamento pag. 102
STATO PATRIMONIALE
Attivo dello Stato Patrimoniale
B.II. Immobilizzazioni materiali pag. 105
B.II.1. Terreni pag. 105
B.II.1. Fabbricati pag. 106
Riepilogo terreni e fabbricati pag. 107
B.II.2. Impianti e macchinari pag. 107
B.II.3. Attrezzature industriali e commerciali pag. 107
Dettaglio della voce autobus pag. 108
Prospetto anzianità parco autobus al 31.12.2013 pag. 115
Tipologia degli autobus aziendali pag. 115
B.II.4. Altri beni pag. 116
B.II.5. Immobilizzazioni in corso e acconti pag. 116
B.III. Immobilizzazioni finanziarie pag. 117
B.III.2.d. Crediti verso altri esigibili oltre 12 mesi pag. 117
C.I.1. Rimanenze pag. 117
C.II.2. Crediti verso imprese controllate esigibili entro 12 mesi pag. 117
C.II.3. Crediti verso imprese collegate esigibili entro 12 mesi pag. 118
C.II.4. Crediti verso imprese controllanti esigibili entro 12 mesi pag. 118
C.II.4bis. Crediti tributari esigibili entro 12 mesi pag. 118
C.II.4ter. Imposte anticipate esigibili entro 12 mesi pag. 119
C.II.5. Crediti verso altri esigibili entro 12 mesi pag. 119
C.II.4bis. Crediti tributari esigibili oltre 12 mesi pag. 120
- 97 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Dettaglio crediti verso Erario c/IRPEG pag. 120
C.II.4ter. Imposte anticipate esigibili oltre 12 mesi pag. 121
C.IV.1. Depositi bancari e postali pag. 122
D. Risconti attivi pag. 122
Passivo dello Stato Patrimoniale
A.I. Capitale sociale pag. 123
A.VII. Altre riserve pag. 124
B.3. Fondi per rischi ed oneri - altri fondi pag. 124
D.3. Debiti verso Soci per finanziamenti con scadenza entro 12 mesi pag. 124
D.12. Debiti tributari con scadenza entro 12 mesi pag. 124
D.13. Debiti verso Istituti di previdenza con scadenza entro 12 mesi pag. 125
D.14. Altri debiti con scadenza entro 12 mesi pag. 125
D.14. Altri debiti con scadenza oltre 12 mesi pag. 125
E. Ratei e Risconti passivi pag. 126
Ratei passivi pag. 126
Risconti passivi pag. 126
Conto economico
A.1. Ricavi delle vendite e delle prestazioni pag. 127
Dettaglio corrispettivi comunali a pareggio dei servizi urbani pag. 127
Biglietti con sopratassa venduti in autobus pag. 127
Prospetto viaggiatori trasportati nelle linee TPL pag. 128
Variazioni percentuali dei viaggiatori trasportati pag. 128
Riepilogo viaggiatori pag. 129
Prospetto introiti da servizi di linea pag. 129
Variazioni percentuali introiti sui servizi di linea TPL pag. 130
- 98 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Riepilogo introiti pag. 130
Prospetto andamento utenza abbonata pag. 130
Prospetto delle percorrenze riferite alle varie tipologie di servizi pag. 131
A.5. Altri ricavi e proventi pag. 131
Dettaglio delle sopravvenienze attive ordinarie pag. 132
Dettaglio plusvalenze da alienazioni cespiti pag. 132
B.6. Costi della produzione pag. 134
B.7. Costi per servizi pag. 135
B.8. Costi per godimento di beni di terzi pag. 136
B.9.e. Altri costi del lavoro pag. 136
B.10.a. Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali pag. 136
B.10.b. Ammortamento delle immobilizzazioni materiali pag. 136
B.11. Prospetto delle variazioni delle rimanenze pag. 137
B.14. Oneri persi di gestione pag. 137
Dettaglio delle sopravvenienze passive ordinarie pag. 137
Dettaglio delle minusvalenze da alienazioni ordinarie pag. 138
C.16. Proventi finanziari pag. 138
E.20.b. Altri proventi straordinari pag. 138
Dettaglio della voce "Sopravvenienze attive" pag. 139
Dettaglio delle minusvalenze da alienazioni straordinarie pag. 139
22. Prospetto delle imposte anticipate e delle imposte differite pag. 140
Notizie generali e dati utilizzati per l'osservatorio CISPEL della produttività pag. 141
INDICI DI EFFICIENZA AZIENDALE:
Tabella 1 - Indici di produttività aziendale pag. 145
Tabella 2 - Altri indici di efficienza aziendale pag. 146
INDICI DI EFFICACIA:
Tabella 3 - Indici di efficacia del servizio svolto pag. 146
- 99 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
INDICI DI ECONOMICITA':
Tabella 4 - Indici di efficacia del servizio svolto pag. 147
Tabella 5 - Altri indicatori economici pag. 148
Riepilogo annuale delle percorrenze pag. 149
Tabella numerica del personale pag. 151
GRAFICI
Organico medio pag. 152
Costo del lavoro pag. 152
Costo medio unitario pag. 152
Introiti del traffico esercizio 2013 pag. 153
Introiti da servizi urbani esercizio 2013 pag. 153
Introiti del traffico su linee in concessione pag. 154
Passeggeri trasportati su linee in concessione pag. 155
Composizioni dei costi esercizio 2013 pag. 156
Composizione dei ricavi pag. 156
Indice parziale di esercizio pag. 157
Indice di esercizio pag. 157
- 100 -
PROSPETTO RIEPILOGATIVO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
( Allegato al bilancio chiuso al 31.12.2013 )
VALORE RIVALUTAZIONI
Costo e altri oneri Rivalutazione Rivalutazione L. Rivalutazione L. Fondo VALORE
VOCI di STATO PATRIMONIALE CONTABILE Acquisizioni Alienazioni Ammortamenti complessive iscritte
aggiuntivi L. 72/'83 413/'91 2 del 28.01.2009 ammortamento CONTABILE FINALE
INIZIALE a fine periodo
Terreni e fabbricati:
Terreni 163.311,90 16.036,35 29.037,71 1.071.687,08 - 1.280.073,04 - - - 1.280.073,04 1.116.761,14
Terreni reversibili a prezzo di
acquisto 88.540,26 - - 1.013.747,74 - 1.102.288,00 - - - 1.102.288,00 1.013.747,74
Terreni reversibili a spese di costo
e riduzione 23.569,99 - - 1.538.240,68 - 1.561.810,67 - - - 1.561.810,67 1.538.240,68
Fabbricati patrimoniali 2.341.707,36 49.104,10 101.107,59 3.081.100,25 2.397.308,87 3.175.710,43 - - 179.320,35 2.996.390,08 3.231.311,94
Fabbricati reversibili a prezzo di
stima 1.275.698,02 57.144,95 187.161,63 1.861.286,99 1.207.609,74 2.173.681,85 - - 117.095,63 2.056.586,22 2.105.593,57
Totale 3.892.827,53 122.285,40 317.306,93 8.566.062,74 3.604.918,61 9.293.563,99 - - 296.415,98 8.997.148,01 9.005.655,07
Impianti e macchin.: 6.614.626,52 - - - 5.039.294,71 1.575.331,81 286.961,55 69,00 722.833,75 1.139.390,61 -
Attrezzature industriali e comm.li: - -
Autobus 49.309.924,67 - - - 40.589.218,32 8.720.706,35 120.342,00 542.848,53 1.669.718,77 6.628.481,05 -
Materiale rotabile tramviario 24.503,14 - - - 24.503,14 - - - - - -
Totale 49.334.427,81 - - - 40.613.721,46 8.720.706,35 120.342,00 542.848,53 1.669.718,77 6.628.481,05 -
Altri beni: 2.039.802,45 - - - 1.726.913,67 312.888,78 9.758,68 15.030,57 95.068,46 212.548,43 -
Immobilizzazioni in corso: 90.722,60 - - - - 90.722,60 150.649,10 241.371,70 - - -
Totale immobilizzazioni
61.972.406,91 122.285,40 317.306,93 8.566.062,74 50.984.848,45 19.993.213,53 567.711,33 799.319,80 2.784.036,96 16.977.568,10 9.005.655,07
materiali
Valutazione del parco autobus in ammortamento
Calcolo della vita utile residua su una durata economica di utilizzo pari a 10 anni
Mesi
Quota Mesi
residui di Ammorta-
Anno di Fondo ammorta- Valore residuo al mensile di Valore residuo residui di
Sociale Descrizione Targa Valore storico vita utile a mento 2013
acquisto mento 31.12.2012 ammorta- al 31.12.2013 ammorta-
partire dal (12 mesi)
mento mento
1.01.2013
2004 469 Irisbus Italia 397E.12.31 CN 112 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 12 587,03 7.044,41 - -
2004 470 Irisbus Italia 397E.12.31 CN 126 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 12 587,03 7.044,41 - -
2004 472 Irisbus Italia 397E.12.31 CN 425 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 12 587,03 7.044,41 - -
2004 471 Irisbus Italia 397E.12.31 CN 426 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 12 587,03 7.044,41 - -
2004 474 Irisbus Italia 397E.12.31 CN 437 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 12 587,03 7.044,41 - -
2004 473 Irisbus Italia 397E.12.31 CN 491 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 12 587,03 7.044,41 - -
2004 475 Irisbus Italia 397E.12.31 CN 511 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 12 587,03 7.044,41 - -
2004 476 Irisbus Italia 397E.12.31 CN 658 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 12 587,03 7.044,41 - -
2004 606 SETRA tipo SG321 UL CS 527 FY 306.500,00 293.729,16 12.770,84 12 1.064,24 12.770,84 - -
2004 602 SETRA tipo SG321 UL CS 596 FY 304.500,00 291.812,50 12.687,50 12 1.057,29 12.687,50 - -
2004 601 SETRA tipo SG321 UL CS 604 FY 304.500,00 291.812,50 12.687,50 12 1.057,29 12.687,50 - -
2004 608 SETRA tipo SG321 UL CS 605 FY 306.500,00 293.729,16 12.770,84 12 1.064,24 12.770,84 - -
2004 605 SETRA tipo SG321 UL CS 615 FY 306.500,00 293.729,16 12.770,84 12 1.064,24 12.770,84 - -
2004 607 SETRA tipo SG321 UL CS 675 FY 306.500,00 293.729,16 12.770,84 12 1.064,24 12.770,84 - -
2004 603 SETRA tipo SG321 UL CS 676 FY 306.500,00 293.729,16 12.770,84 12 1.064,24 12.770,84 - -
2004 604 SETRA tipo SG321 UL CS 677 FY 306.500,00 293.729,16 12.770,84 12 1.064,24 12.770,84 - -
2005 644 SETRA tipo SG321 UL CX 427 DJ 306.500,00 248.119,05 58.380,95 32 1.824,40 21.892,86 36.488,09 20
2005 640 SETRA tipo SG321 UL CX 438 DJ 306.500,00 248.119,05 58.380,95 32 1.824,40 21.892,86 36.488,09 20
2005 641 SETRA tipo SG321 UL CX 439 DJ 306.500,00 248.119,05 58.380,95 32 1.824,40 21.892,86 36.488,09 20
2005 645 SETRA tipo SG321 UL CX 548 DJ 306.500,00 248.119,05 58.380,95 32 1.824,40 21.892,86 36.488,09 20
2005 642 SETRA tipo SG321 UL CX 549 DJ 306.500,00 248.119,05 58.380,95 32 1.824,40 21.892,86 36.488,09 20
2005 643 SETRA tipo SG321 UL CX 550 DJ 306.500,00 248.119,05 58.380,95 32 1.824,40 21.892,86 36.488,09 20
2005 920 MAN NL283 A3 completo di pedana per disabili CZ 124 WC 210.000,00 162.750,00 47.250,00 36 1.312,50 15.750,00 31.500,00 24
2005 919 MAN NL283 A3 completo di pedana per disabili CZ 125 WC 210.000,00 162.750,00 47.250,00 36 1.312,50 15.750,00 31.500,00 24
2005 918 MAN NL283 A3 completo di pedana per disabili CZ 126 WC 210.000,00 162.750,00 47.250,00 36 1.312,50 15.750,00 31.500,00 24
2005 917 MAN NL283 A3 completo di pedana per disabili CZ 127 WC 210.000,00 162.750,00 47.250,00 36 1.312,50 15.750,00 31.500,00 24
2005 942 MAN NL283 A3 completo di pedana per disabili CZ 280 WC 207.000,00 160.425,00 46.575,00 36 1.293,75 15.525,00 31.050,00 24
2005 940 MAN NL283 A3 completo di pedana per disabili CZ 281 WC 207.000,00 160.425,00 46.575,00 36 1.293,75 15.525,00 31.050,00 24
2005 943 MAN NL283 A3 completo di pedana per disabili CZ 282 WC 207.000,00 160.425,00 46.575,00 36 1.293,75 15.525,00 31.050,00 24
2005 941 MAN NL283 A3 completo di pedana per disabili CZ 283 WC 207.000,00 160.425,00 46.575,00 36 1.293,75 15.525,00 31.050,00 24
2006 646 SETRA tipo S 321 UL BV 867 DJ 306.500,00 209.989,00 96.511,00 46 2.098,07 25.176,79 71.334,21 34
2006 647 SETRA tipo SG 321 UL BW 810 MT 306.500,00 209.989,00 96.511,00 46 2.098,07 25.176,79 71.334,21 34
2006 648 SETRA tipo SG 321 UL CE 273 TM 306.500,00 207.166,31 99.333,69 47 2.113,48 25.361,80 73.971,89 35
2006 97 Intercity IN3.300L.L.1.2 CE 275 TM 160.000,00 108.145,55 51.854,45 47 1.103,29 13.239,44 38.615,01 35
2006 568 MAN completo di accessori DB 786 RZ 201.580,00 154.455,17 47.124,83 37 1.273,64 15.283,73 31.841,10 25
2006 151 SETRA TIPO S 417 UL DB 880 RZ 216.000,00 151.941,18 64.058,82 44 1.455,88 17.470,59 46.588,23 32
2006 96 Intercity IN3.300L.L.1.2 DF 014 TT 160.000,00 108.145,55 51.854,45 47 1.103,29 13.239,44 38.615,01 35
2006 649 SETRA tipo SG 321 UL DF 076 TT 306.500,00 207.166,31 99.333,69 47 2.113,48 25.361,80 73.971,89 35
2007 42 Otokar Midibus 165SX mod. Canaletto DJ 223 BA 110.000,00 68.199,41 41.800,59 53 788,69 9.464,29 32.336,30 41
Mesi
Quota Mesi
residui di Ammorta-
Anno di Fondo ammorta- Valore residuo al mensile di Valore residuo residui di
Sociale Descrizione Targa Valore storico vita utile a mento 2013
acquisto mento 31.12.2012 ammorta- al 31.12.2013 ammorta-
partire dal (12 mesi)
mento mento
1.01.2013
2007 98 Setra tipo S 412 UL DJ 373 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 53 1.352,96 16.235,55 55.471,47 41
2007 102 Setra tipo S 412 UL DJ 374 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 53 1.352,96 16.235,55 55.471,47 41
2007 103 Autobus Setra tipo S 412 UL DJ 435 SM 188.700,00 109.856,59 78.843,41 57 1.383,22 16.598,61 62.244,80 45
2007 104 Autobus Setra tipo S 412 UL DJ 436 SM 188.700,00 109.856,59 78.843,41 57 1.383,22 16.598,61 62.244,80 45
2007 43 Otokar Midibus navigo 165S mod. Canaletto DJ 456 BA 100.000,00 61.999,47 38.000,53 53 716,99 8.603,90 29.396,63 41
2007 99 Setra tipo S 412 UL DJ 457 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 53 1.352,96 16.235,55 55.471,47 41
2007 101 Setra tipo S 412 UL DJ 458 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 53 1.352,96 16.235,55 55.471,47 41
2007 100 Setra tipo S 412 UL DJ 459 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 53 1.352,96 16.235,55 55.471,47 41
2007 105 Autobus Setra tipo S 412 UL DJ 488 SM 188.700,00 109.856,59 78.843,41 57 1.383,22 16.598,61 62.244,80 45
2007 106 Autobus Setra tipo S 412 UL DJ 490 SM 188.700,00 109.856,59 78.843,41 57 1.383,22 16.598,61 62.244,80 45
2007 107 Autobus Setra tipo S 412 UL DJ 491 SM 188.700,00 109.856,59 78.843,41 57 1.383,22 16.598,61 62.244,80 45
2007 108 Autobus Setra tipo S 412 UL DK 102 XH 188.700,00 106.262,17 82.437,83 59 1.397,25 16.767,02 65.670,81 47
2007 109 Autobus Setra tipo S 412 UL DK 273 XH 188.700,00 104.458,92 84.241,08 60 1.404,02 16.848,21 67.392,87 48
2007 110 Autobus Setra tipo S 412 UL DK 274 XH 188.700,00 104.458,92 84.241,08 60 1.404,02 16.848,21 67.392,87 48
2008 152 Autobus Setra tipo S 417 UL DR 940 JR 231.700,00 110.393,31 121.306,69 68 1.783,92 21.407,07 99.899,62 56
2008 153 Autobus Setra tipo S 417 UL DR 941 JR 231.700,00 110.393,31 121.306,69 68 1.783,92 21.407,07 99.899,62 56
2008 154 Autobus Setra tipo S 417 UL DR 942 JR 231.700,00 110.393,31 121.306,69 68 1.783,92 21.407,07 99.899,62 56
2008 155 Autobus Setra tipo S 417 UL DR 943 JR 231.700,00 110.393,31 121.306,69 68 1.783,92 21.407,07 99.899,62 56
2008 156 Autobus Setra tipo S 417 UL DR 944 JR 231.700,00 110.393,31 121.306,69 68 1.783,92 21.407,07 99.899,62 56
2008 157 Autobus Setra tipo S 417 UL DR 945 JR 231.700,00 110.393,31 121.306,69 68 1.783,92 21.407,07 99.899,62 56
2008 158 Autobus Setra tipo S 417 UL DR 946 JR 231.700,00 110.393,31 121.306,69 68 1.783,92 21.407,07 99.899,62 56
2008 159 Autobus Setra tipo S 417 UL DR 947 JR 241.350,00 114.991,03 126.358,97 68 1.858,22 22.298,64 104.060,33 56
2008 160 Autobus Setra tipo S 417 UL DR 948 JR 241.350,00 114.991,03 126.358,97 68 1.858,22 22.298,64 104.060,33 56
2009 162 Autobus Setra tipo S 417 UL DW 582 EK 231.700,00 94.566,96 137.133,04 75 1.828,44 21.941,29 115.191,75 63
2009 166 Autobus Setra tipo S 417 UL DW 583 EK 231.700,00 94.566,96 137.133,04 75 1.828,44 21.941,29 115.191,75 63
2009 163 Autobus Setra tipo S 417 UL DW 584 EK 231.700,00 94.566,96 137.133,04 75 1.828,44 21.941,29 115.191,75 63
2009 168 Autobus Setra tipo S 417 UL DW 586 EK 231.700,00 94.566,96 137.133,04 75 1.828,44 21.941,29 115.191,75 63
2009 167 Autobus Setra tipo S 417 UL DW 587 EK 231.700,00 94.566,96 137.133,04 75 1.828,44 21.941,29 115.191,75 63
2009 164 Autobus Setra tipo S 417 UL DW 588 EK 231.700,00 94.566,96 137.133,04 75 1.828,44 21.941,29 115.191,75 63
2009 165 Autobus Setra tipo S 417 UL DW 589 EK 231.700,00 94.566,96 137.133,04 75 1.828,44 21.941,29 115.191,75 63
2009 169 Autobus Setra tipo S 417 UL DW 590 EK 241.350,00 98.505,53 142.844,47 75 1.904,59 22.855,11 119.989,36 63
2009 148 Autobus Setra tipo S 417 UL DX 150 PS 231.700,00 87.739,33 143.960,67 78 1.845,65 22.147,79 121.812,88 66
2009 147 Autobus Setra tipo S 417 UL DX 151 PS 231.700,00 87.739,33 143.960,67 78 1.845,65 22.147,79 121.812,88 66
2009 150 Autobus Setra tipo S 417 UL DX 152 PS 231.700,00 87.739,33 143.960,67 78 1.845,65 22.147,79 121.812,88 66
2009 149 Autobus Setra tipo S 417 UL DX 153 PS 231.700,00 87.739,33 143.960,67 78 1.845,65 22.147,79 121.812,88 66
2009 652 Mercedes Benz O 405 GN DZ 019 CZ 93.152,50 65.983,03 27.169,47 21 1.293,78 15.525,32 11.644,15 9
2009 650 Mercedes Benz O 405 GN DZ 020 CZ 86.602,00 61.343,09 25.258,91 21 1.202,81 14.433,67 10.825,24 9
2009 651 Mercedes Benz O 405 GN DZ 022 CZ 86.602,00 61.343,09 25.258,91 21 1.202,81 14.433,67 10.825,24 9
2010 132 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 531 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 133 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 532 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 134 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 533 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 135 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 534 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
Mesi
Quota Mesi
residui di Ammorta-
Anno di Fondo ammorta- Valore residuo al mensile di Valore residuo residui di
Sociale Descrizione Targa Valore storico vita utile a mento 2013
acquisto mento 31.12.2012 ammorta- al 31.12.2013 ammorta-
partire dal (12 mesi)
mento mento
1.01.2013
2010 136 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 535 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 137 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 536 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 138 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 537 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 139 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 538 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 140 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 539 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 141 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 540 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 142 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 541 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 143 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 542 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 144 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 543 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 93 1.958,30 23.499,61 158.622,37 81
2010 145 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 544 JE 245.500,00 56.447,38 189.052,62 93 2.032,82 24.393,89 164.658,73 81
2010 146 Autobus Setra tipo S 417 UL EF 545JE 245.500,00 56.447,38 189.052,62 93 2.032,82 24.393,89 164.658,73 81
Totale autobus 20.660.713,22 12.482.855,54 8.177.857,68 138.831,82 1.665.982,73 6.511.874,95
Acquisti successivi:
Quota Mesi
Anno di mesi di vita mensile di Ammorta- Valore residuo residui di
Sociale Descrizione Targa Valore storico mesi di ammortamento 2013
acquisto utile ammorta- mento 2013 al 31.12.2013 ammorta-
mento mento
2013 44 Fiat Ducato Minibus EP 786 PC 40.742,00 120 11 339,52 3.736,04 37.005,96 109
2013 45 Fiat Ducato Minibus ET 163 GY 39.800,00 120 - 331,67 - 39.800,00 120
2013 46 Fiat Ducato Minibus ET 1634 GY 39.800,00 120 - 331,67 - 39.800,00 120
Totale autobus 120.342,00 1.002,85 3.736,04 116.605,96
Totale autobus 20.781.055,22 12.482.855,54 8.177.857,68 139.834,67 1.669.718,77 6.628.480,91
N.B.: A parità di anno di acquisto, i mesi di ammortamento residuo possono variare in quanto il primo anno di ammortamento ha tenuto conto dei mesi di effettivo utilizzo del mezzo (ammortizzato a
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
B.II. I M M O B I L I Z Z A Z I O N I MATERIALI
B.II.1.(a+b) TERRENI e FABBRICATI :
A. TERRENI
(Attivo Stato Patrimoniale B.II.1.a)
Fondo
Valore residuo al Variazioni + / - Ammorta-mento Valore residuo al
Descrizione Valore di acquisizione ammortamento al
31.12.2012 2013 di esercizio 31.12.2013
31.12.2012
a. Piazzale stazione Vicenza 197.373,04 197.373,04 197.373,04
b. Area su cui insiste il fabbricato 1.082.700,00 1.082.700,00 1.082.700,00
dell'officina
c. Area su cui insiste il fabbricato 546.400,00 546.400,00 546.400,00
viaggiatori di Vicenza
d. Aree su cui insiste la stazione 42.320,00 42.320,00 42.320,00
di San Vitale con relativa rimessa
e. Area su cui insiste il fabbricato 19.680,00 19.680,00 19.680,00
viaggiatori di Castelgomberto
f. Aree site entro il piano 493.888,00 493.888,00 493.888,00
stazione di Valdagno sulle quali
insistono i fabbricati
g. Terreno prospiciente un 1.491.100,00 1.491.100,00 1.491.100,00
complesso industriale a Vicenza
h. Striscia di terreno in fregio alla 1.266,46 1.266,46 1.266,46
S.S. Recoarese e prospiciente
l'Ospedale Civile di Montecchio
Maggiore
i. Striscia di terreno in fregio alla 61.320,00 61.320,00 61.320,00
S.S. 11 facente parte della
Stazione di Alte Ceccato di
Montecchio Maggiore
l. Sede tramviaria sita nel 3.240,00 3.240,00 3.240,00
Comune di Trissino e banchina in
c.a. in corrispondenza della
fermata "Copertificio Marzotto"
m. Sede tramviaria sita nel Comune 629,74 629,74 629,74
di Castelgomberto ubicata in
fregio alla S.S. 246
n. Sede tramviaria in margine alla 4.254,47 4.254,47 4.254,47
S.S. e parte del piazzale della
stazione di Valdagno
Totali 3.944.171,71 - 3.944.171,71 - - 3.944.171,71
- 105 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
B. FABBRICATI
(Attivo Stato Patrimoniale B.II.1.b)
Fondo
Valore residuo al Variazioni + / - Ammorta-mento Valore residuo al
Descrizione Valore di acquisizione ammortamento al
31.12.2012 2013 di esercizio 31.12.2013
31.12.2012
a. Stazione di Vicenza:
- Tettoia partenze e arrivi
viaggiatori
- Fabbricato adibito a lavaggio
autobus
- Piano caricatore con
sottostante fabbricato revisioni
- Impianti di distribuzione 1.007.809,45 485.917,98 521.891,47 - 29.106,71 492.784,76
gasolio
b. Fabbricati di stazione di San 376.005,18 80.989,62 295.015,56 - 13.206,11 281.809,45
Vitale
c. Costruzione pensilina e 381.216,57 144.862,24 236.354,33 - 15.248,66 221.105,67
ristrutturazione urbanistica Bivio
San Vitale
d. Stazione di Castelgomberto 202.743,53 45.692,33 157.051,20 - 7.477,20 149.574,00
e. Stazione di Noventa Vicentina e 64.256,45 205,51 64.050,94 - - 64.050,94
fabbricati annessi
f. Stazione di Valdagno e fabbricati 1.349.260,42 449.990,10 899.270,32 - 52.056,94 847.213,38
annessi
g. Officina di Vicenza, pensilina 1.999.346,62 957.925,94 1.041.420,68 - 67.735,45 973.685,23
distributore e cancellata bagagli
h. Deposito di Schio 784.050,50 784.050,50 - - - -
i. Uffici amministrativi e tecnici 549.232,44 220.827,54 328.404,90 - 21.969,30 306.435,60
l. Piazzale antistante agenzia 882.319,83 175.298,09 707.021,74 - 35.292,79 671.728,95
viaggi ed ingresso uffici direzione
m. Ristrutturazione biglietteria 123.210,41 27.015,63 96.194,78 - 4.928,42 91.266,36
stazione di Vicenza ed annesso
ufficio commerciale
n. Agenzia viaggi all'interno della 174.338,89 36.895,54 137.443,35 - 6.973,56 130.469,79
stazione di Vicenza
o. Rifacimento entrata stazione di 1.060.520,59 195.247,59 865.273,00 - 42.420,82 822.852,18
Vicenza
Totali 8.954.310,88 3.604.918,61 5.349.392,27 - 296.415,96 5.052.976,31
- 106 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Riepilogo totali TERRENI e FABBRICATI ( A+B )
Fondo
Valore residuo al Variazioni + / - Ammorta-mento Valore residuo al
Descrizione Valore di acquisizione ammortamento al
31.12.2012 2013 di esercizio 31.12.2013
31.12.2012
Totale valori dei terreni 3.944.171,71 - 3.944.171,71 - - 3.944.171,71
Totale valori dei fabbricati 8.954.310,88 3.604.918,61 5.349.392,27 - 296.415,96 5.052.976,31
Totale terreni e fabbricati 12.898.482,59 3.604.918,61 9.293.563,98 - 296.415,96 8.997.148,02
IMPIANTI e MACCHINARI
(Attivo Stato Patrimoniale B.II.2)
Fondo
Valore residuo al Variazioni + / - Ammorta-mento Valore residuo al
Descrizione Valore di acquisizione ammortamento al
31.12.2012 2013 di esercizio 31.12.2013
31.12.2012
a. Impianti di officina 6.187.616,34 4.674.486,91 1.513.129,43 284.984,91 707.816,81 1.090.297,53
b. Macchinari di officina 252.519,63 206.531,34 45.988,29 980,00 7.606,41 39.361,88
c. Attrezzatura di officina 174.490,55 158.276,46 16.214,09 927,64 7.410,53 9.731,20
Totali 6.614.626,52 5.039.294,71 1.575.331,81 286.892,55 722.833,75 1.139.390,61
ATTREZZATURE INDUSTRIALI e COMMERCIALI
(Attivo Stato Patrimoniale B.II.3)
Fondo
Valore residuo al Variazioni + / - Ammorta-mento Valore residuo al
Descrizione Valore di acquisizione ammortamento al
31.12.2012 2013 di esercizio 31.12.2013
31.12.2012
a. Materiale rotabile tramviario 24.503,14 24.503,14 - - - -
b. Autobus 49.309.924,67 40.589.218,32 8.720.706,35 -422.506,53 1.669.718,77 6.628.481,05
Totali 49.334.427,81 40.613.721,46 8.720.706,35 -422.506,53 1.669.718,77 6.628.481,05
- 107 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Dettaglio della voce A U T O B U S :
(Attivo Stato Patrimoniale B.II.3.)
Anno Fondo
Numero di Valore al Valore residuo Variazioni Ammortamento Valore residuo al
n. pr. prima ammortamento
targa 31.12.2012 al 31.12.2012 + / - 2013 di esercizio 31.12.2013
immat. al 31.12.2012
1 1983 VI 562610 78.594,41 78.594,41 - - -
2 1987 VI 690974 159.197,84 159.197,84 - - -
3 1987 VI 690973 159.197,84 159.197,84 - - -
4 1987 VI 699896 159.197,84 159.197,84 - - -
5 1987 VI 699895 159.197,84 159.197,84 - - -
6 1987 VI 700558 159.197,84 159.197,84 - - -
7 1988 VI 735756 106.131,05 106.131,05 - - -
8 1988 VI 737730 106.131,05 106.131,05 - - -
9 1989 VI 756600 156.635,45 156.635,45 - - -
10 1989 VI 756607 156.635,45 156.635,45 - - -
11 1989 VI 757580 156.635,45 156.635,45 - - -
12 1989 VI 768847 155.618,26 155.618,26 - - -
13 1990 VI 837620 125.552,12 125.552,12 - - -
14 1992 VI 889470 143.099,88 143.099,88 - - -
15 1992 VI 890450 143.099,88 143.099,88 - - -
16 1992 VI 891970 143.099,88 143.099,88 - - -
17 1992 AM 157 VJ 143.099,88 143.099,88 - - -
18 1992 VI 903809 143.099,88 143.099,88 - - -
19 1992 VI 919818 143.099,88 143.099,88 - - -
20 1992 VI 919819 143.099,88 143.099,88 - - -
21 1992 VI 886100 144.642,33 144.642,33 - - -
22 1992 VI 920669 215.465,82 215.465,82 - - -
23 1992 VI 921026 215.465,82 215.465,82 - - -
24 1992 VI 908040 149.979,08 149.979,08 - - -
25 1992 VI 900947 142.490,46 142.490,46 - - -
26 1992 VI 900948 142.490,46 142.490,46 - - -
27 1992 VI 886060 139.959,82 139.959,82 - - -
28 1992 VI 900950 145.589,20 145.589,20 - - -
29 1995 AD 997 EM 138.410,45 138.410,45 - - -
30 1995 AD 497 EN 138.410,45 138.410,45 - - -
31 1995 AD 498 EN 138.410,45 138.410,45 - - -
32 1995 AF 259 LM 136.646,75 136.646,75 - - -
33 1995 AF 257 LM 136.646,75 136.646,75 - - -
34 1995 AF 258 LM 136.646,75 136.646,75 - - -
35 1995 AJ 095 NY 169.914,32 169.914,32 - - -
36 1995 AD 797 EV 196.284,87 196.284,87 - - -
37 1996 AK 716 MR 153.872,31 153.872,31 - - -
- 108 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Anno Fondo
Numero di Valore al Valore residuo Variazioni Ammortamento Valore residuo al
n. pr. prima ammortamento
targa 31.12.2012 al 31.12.2012 + / - 2013 di esercizio 31.12.2013
immat. al 31.12.2012
38 1996 AK 717 MR 153.872,31 153.872,31 - - -
39 1996 AK 630 LS 155.453,53 155.453,53 - - -
40 1996 AK 631 LS 155.453,53 155.453,53 - - -
41 1996 AK 629 LS 155.453,53 155.453,53 - - -
42 1993 AT 904 MH 125.576,50 125.576,50 - - -
43 1988 AT 716 PC 25.392,12 25.392,12 - - -
44 1998 AT 375 PC 170.430,78 170.430,78 - - -
45 1998 AV 973 YK 181.898,70 181.898,70 - - -
46 1998 AV 988 YK 181.898,70 181.898,70 - - -
47 1998 AV 993 YK 181.898,70 181.898,70 - - -
48 1998 AV 994 YK 181.898,70 181.898,70 - - -
49 1998 AV 995 YK 181.898,70 181.898,70 - - -
50 1998 AV 996 YK 181.898,70 181.898,70 - - -
51 1998 AV 997 YK 181.898,70 181.898,70 - - -
52 1991 AT 492 NC 110.206,74 110.206,74 - - -
53 1991 AT 493 NC 110.206,74 110.206,74 - - -
54 1992 AT 662 NT 111.218,99 111.218,99 - - -
55 1993 AT 661 NT 121.444,84 121.444,84 - - -
56 1992 AT 993 NT 121.444,84 121.444,84 - - -
57 1994 AT 059 NN 133.034,13 133.034,13 - - -
58 1997 AT 794 NC 147.649,86 147.649,86 - - -
59 1993 AT 940 NN 117.829,64 117.829,64 - - -
60 1999 BB 974 WF 181.898,70 181.898,70 - - -
61 1999 BG 702 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
62 1999 BG 704 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
63 1999 BG 703 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
64 1999 BG 705 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
65 1999 BG 965 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
66 1999 BG 962 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
67 1999 BG 964 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
68 1999 BG 959 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
69 1999 BG 966 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
70 1999 BG 963 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
71 1999 BG 960 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
72 1999 BG 961 LL 178.849,02 178.849,02 - - -
73 1993 AX 248 AG 105.951,13 105.951,13 - - -
74 1991 AX 249 AG 82.710,57 82.710,57 - - -
75 1993 BC 333 ZR 95.621,99 95.621,99 - - -
76 1995 BG 233 LM 118.862,56 118.862,56 - - -
77 2000 BJ 137 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
- 109 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Anno Fondo
Numero di Valore al Valore residuo Variazioni Ammortamento Valore residuo al
n. pr. prima ammortamento
targa 31.12.2012 al 31.12.2012 + / - 2013 di esercizio 31.12.2013
immat. al 31.12.2012
78 2000 BJ 138 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
79 2000 BJ 136 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
80 2000 BJ 186 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
81 2000 BJ 452 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
82 2000 BJ 187 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
83 2000 BJ 450 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
84 2000 BJ 188 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
85 2000 BJ 451 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
86 2000 BJ 189 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
87 2000 BJ 190 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
88 2000 BJ 191 PL 178.849,02 178.849,02 - - -
89 2000 BM 725 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
90 2000 BM 855 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
91 2000 BM 723 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
92 2000 BM 857 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
93 2000 BM 856 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
94 2000 BM 726 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
95 2000 BM 727 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
96 2000 BM 724 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
97 2000 BM 858 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
98 2000 BM 860 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
99 2000 BM 859 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
100 2000 BM 854 PB 174.562,43 174.562,43 - - -
101 2000 BM 086 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
102 2000 BM 085 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
103 2000 BM 090 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
104 2000 BM 088 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
105 2000 BM 089 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
106 2000 BM 397 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
107 2000 BM 087 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
108 2000 BM 402 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
109 2000 BM 401 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
110 2000 BM 398 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
111 2000 BM 403 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
112 2000 BM 399 PB 181.792,83 181.792,83 - - -
113 1996 BT 475 BR 39.202,93 39.202,93 - - -
114 1996 BT 186 BR 62.420,19 62.420,19 - - -
115 2001 BW 532 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
116 2001 BW 533 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
117 2001 BW 534 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
- 110 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Anno Fondo
Numero di Valore al Valore residuo Variazioni Ammortamento Valore residuo al
n. pr. prima ammortamento
targa 31.12.2012 al 31.12.2012 + / - 2013 di esercizio 31.12.2013
immat. al 31.12.2012
118 2001 BW 535 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
119 2001 BW 536 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
120 2001 BW 537 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
121 2001 BW 538 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
122 2001 BW 539 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
123 2001 BW 540 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
124 2001 BW 541 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
125 2001 BW 542 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
126 2001 BW 543 MS 174.562,43 174.562,43 - - -
127 2002 CB 822 VN 162.551,00 162.551,00 - - -
128 2002 CD 073 GE 162.551,00 162.551,00 - - -
129 2002 CB 824 VN 162.551,00 162.551,00 - - -
130 2002 CD 106 GE 162.551,00 162.551,00 - - -
131 2002 CB 823 VN 162.551,00 162.551,00 - - -
132 2002 CD 041 GE 303.985,00 303.985,00 - - -
133 2002 CD 033 GE 303.985,00 303.985,00 - - -
134 2002 CD 157 GR 303.985,00 303.985,00 - - -
135 2002 CD 403 GE 303.985,00 303.985,00 - - -
136 2002 CD 319 GP 189.540,00 189.540,00 - - -
137 2002 CD 530 GP 189.540,00 189.540,00 - - -
138 2002 CD 588 GP 189.540,00 189.540,00 - - -
139 2002 CD 318 GP 189.540,00 189.540,00 - - -
140 2002 BY 124 KA 181.792,83 181.792,83 - - -
141 2002 BY 121 KA 181.792,83 181.792,83 - - -
142 2002 BY 123 KA 181.792,83 181.792,83 - - -
143 2003 CH 777 XA 153.000,00 153.000,00 - - -
144 2003 CH 776 XA 153.000,00 153.000,00 - - -
145 2003 CH 075 XD 167.850,00 167.850,00 - - -
146 2003 CH214 XD 167.850,00 167.850,00 - - -
147 2003 CH 224 XD 167.850,00 167.850,00 - - -
148 2003 CH 392 XD 167.850,00 167.850,00 - - -
149 2003 CH 778 XD 167.850,00 167.850,00 - - -
150 2003 CH 117 WX 167.850,00 167.850,00 - - -
151 2003 CK 462 WX 167.850,00 167.850,00 - - -
152 2003 CK 172 WY 167.850,00 167.850,00 - - -
153 2003 CH 768 XD 304.500,00 304.500,00 - - -
154 2003 CH 776 XD 304.500,00 304.500,00 - - -
155 2004 CN 112 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 7.044,41 -
156 2004 CN 126 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 7.044,41 -
157 2004 CN 426 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 7.044,41 -
- 111 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Anno Fondo
Numero di Valore al Valore residuo Variazioni Ammortamento Valore residuo al
n. pr. prima ammortamento
targa 31.12.2012 al 31.12.2012 + / - 2013 di esercizio 31.12.2013
immat. al 31.12.2012
158 2004 CN 425 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 7.044,41 -
159 2004 CN 491 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 7.044,41 -
160 2004 CN 437 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 7.044,41 -
161 2004 CN 511 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 7.044,41 -
162 2004 CN 658 NV 169.065,84 162.021,43 7.044,41 7.044,41 -
163 2004 CS 604 FY 304.500,00 291.812,50 12.687,50 12.687,50 -
164 2004 CS 596 FY 304.500,00 291.812,50 12.687,50 12.687,50 -
165 2004 CS 676 FY 306.500,00 293.729,17 12.770,83 12.770,83 -
166 2004 CS 677 FY 306.500,00 293.729,17 12.770,83 12.770,83 -
167 2004 CS 615 FY 306.500,00 293.729,17 12.770,83 12.770,83 -
168 2004 CS 527 FY 306.500,00 293.729,17 12.770,83 12.770,83 -
169 2004 CS 675 FY 306.500,00 293.729,17 12.770,83 12.770,83 -
170 2004 CS 605 FY 306.500,00 293.729,17 12.770,83 12.770,83 -
171 2005 CX 438 DJ 306.500,00 248.119,04 58.380,96 21.892,86 36.488,10
172 2005 CX 439 DJ 306.500,00 248.119,04 58.380,96 21.892,86 36.488,10
173 2005 CX 549 DJ 306.500,00 248.119,04 58.380,96 21.892,86 36.488,10
174 2005 CX 550 DJ 306.500,00 248.119,04 58.380,96 21.892,86 36.488,10
175 2005 CX 427 DJ 306.500,00 248.119,04 58.380,96 21.892,86 36.488,10
176 2005 CX 548 DJ 306.500,00 248.119,04 58.380,96 21.892,86 36.488,10
177 2005 CZ 127 WC 210.000,00 162.750,00 47.250,00 15.750,00 31.500,00
178 2005 CZ 126 WC 210.000,00 162.750,00 47.250,00 15.750,00 31.500,00
179 2005 CZ 125 WC 210.000,00 162.750,00 47.250,00 15.750,00 31.500,00
180 2005 CZ 124 WC 210.000,00 162.750,00 47.250,00 15.750,00 31.500,00
181 2005 CZ 281 WC 207.000,00 160.425,00 46.575,00 15.525,00 31.050,00
182 2005 CZ 283 WC 207.000,00 160.425,00 46.575,00 15.525,00 31.050,00
183 2005 CZ 280 WC 207.000,00 160.425,00 46.575,00 15.525,00 31.050,00
184 2005 CZ 282 WC 207.000,00 160.425,00 46.575,00 15.525,00 31.050,00
185 2006 DF 014 TT 160.000,00 108.145,54 51.854,46 13.239,44 38.615,02
186 2006 CE 275 TM 160.000,00 108.145,54 51.854,46 13.239,44 38.615,02
187 2006 DB 880 RZ 216.000,00 151.941,17 64.058,83 17.470,59 46.588,24
188 2006 DB 786 RZ 201.580,00 154.455,17 47.124,83 15.283,73 31.841,10
189 2006 BV 867 DJ 306.500,00 209.988,98 96.511,02 25.176,79 71.334,23
190 2006 BW 810 MT 306.500,00 209.988,98 96.511,02 25.176,79 71.334,23
191 2006 CE 273 TM 306.500,00 207.166,30 99.333,70 25.361,80 73.971,90
192 2006 DF 076 TT 306.500,00 207.166,30 99.333,70 25.361,80 73.971,90
193 2007 DJ 223 BA 110.000,00 68.199,40 41.800,60 9.464,29 32.336,31
194 2007 DJ 456 BA 100.000,00 61.999,45 38.000,55 8.603,90 29.396,65
195 2007 DJ 373 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 16.235,55 55.471,47
196 2007 DJ 457 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 16.235,55 55.471,47
197 2007 DJ 459 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 16.235,55 55.471,47
- 112 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Anno Fondo
Numero di Valore al Valore residuo Variazioni Ammortamento Valore residuo al
n. pr. prima ammortamento
targa 31.12.2012 al 31.12.2012 + / - 2013 di esercizio 31.12.2013
immat. al 31.12.2012
198 2007 DJ 458 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 16.235,55 55.471,47
199 2007 DJ 374 BA 188.700,00 116.992,98 71.707,02 16.235,55 55.471,47
200 2007 DJ 435 SM 188.700,00 109.856,60 78.843,40 16.598,61 62.244,79
201 2007 DJ 436 SM 188.700,00 109.856,60 78.843,40 16.598,61 62.244,79
202 2007 DJ 488 SM 188.700,00 109.856,60 78.843,40 16.598,61 62.244,79
203 2007 DJ 490 SM 188.700,00 109.856,60 78.843,40 16.598,61 62.244,79
204 2007 DJ 491 SM 188.700,00 109.856,60 78.843,40 16.598,61 62.244,79
205 2007 DK 102 XH 188.700,00 106.262,16 82.437,84 16.767,02 65.670,82
206 2007 DK 273 XH 188.700,00 104.458,93 84.241,07 16.848,21 67.392,86
207 2007 DK 274 XH 188.700,00 104.458,93 84.241,07 16.848,21 67.392,86
208 2008 DR 940 JR 231.700,00 110.393,29 121.306,71 21.407,07 99.899,64
209 2008 DR 941 JR 231.700,00 110.393,29 121.306,71 21.407,07 99.899,64
210 2008 DR 942 JR 231.700,00 110.393,29 121.306,71 21.407,07 99.899,64
211 2008 DR 943 JR 231.700,00 110.393,29 121.306,71 21.407,07 99.899,64
212 2008 DR 944 JR 231.700,00 110.393,29 121.306,71 21.407,07 99.899,64
213 2008 DR 945 JR 231.700,00 110.393,29 121.306,71 21.407,07 99.899,64
214 2008 DR 946 JR 231.700,00 110.393,29 121.306,71 21.407,07 99.899,64
215 2008 DR 947 JR 241.350,00 114.991,03 126.358,97 22.298,64 104.060,33
216 2008 DR 948 JR 241.350,00 114.991,03 126.358,97 22.298,64 104.060,33
217 2009 DX 151 PS 231.700,00 87.739,34 143.960,66 22.147,79 121.812,87
218 2009 DX 150 PS 231.700,00 87.739,34 143.960,66 22.147,79 121.812,87
219 2009 DX 153 PS 231.700,00 87.739,34 143.960,66 22.147,79 121.812,87
220 2009 DX 152 PS 231.700,00 87.739,34 143.960,66 22.147,79 121.812,87
221 2009 DW 582 EK 231.700,00 94.566,95 137.133,05 21.941,29 115.191,76
222 2009 DW 584 EK 231.700,00 94.566,95 137.133,05 21.941,29 115.191,76
223 2009 DW 588 EK 231.700,00 94.566,95 137.133,05 21.941,29 115.191,76
224 2009 DW 589 EK 231.700,00 94.566,95 137.133,05 21.941,29 115.191,76
225 2009 DW 583 EK 231.700,00 94.566,95 137.133,05 21.941,29 115.191,76
226 2009 DW 587 EK 231.700,00 94.566,95 137.133,05 21.941,29 115.191,76
227 2009 DW 586 EK 231.700,00 94.566,95 137.133,05 21.941,29 115.191,76
228 2009 DW 590 EK 241.350,00 98.505,54 142.844,46 22.855,11 119.989,35
229 1999 DZ 020 CZ 86.602,00 61.343,08 25.258,92 14.433,67 10.825,25
230 1999 DZ 022 CZ 86.602,00 61.343,08 25.258,92 14.433,67 10.825,25
231 1999 DZ 019 CZ 93.152,50 65.983,02 27.169,48 15.525,42 11.644,06
232 2010 EF 531 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
233 2010 EF 532 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
234 2010 EF 533 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
235 2010 EF 534 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
236 2010 EF 535 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
237 2010 EF 536 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
- 113 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Anno Fondo
Numero di Valore al Valore residuo Variazioni Ammortamento Valore residuo al
n. pr. prima ammortamento
targa 31.12.2012 al 31.12.2012 + / - 2013 di esercizio 31.12.2013
immat. al 31.12.2012
238 2010 EF 537 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
239 2010 EF 538 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
240 2010 EF 539 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
241 2010 EF 540 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
242 2010 EF 541 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
243 2010 EF 542 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
244 2010 EF 543 JE 236.500,00 54.378,02 182.121,98 23.499,61 158.622,37
245 2010 EF 544 JE 245.500,00 56.447,37 189.052,63 24.393,89 164.658,74
246 2010 EF 545JE 245.500,00 56.447,37 189.052,63 24.393,89 164.658,74
247 2013 EP 786 PC 40.742,00 3.736,04 37.005,96
248 2013 ET 163 GY 39.800,00 - 39.800,00
249 2013 ET 164 GY 39.800,00 - 39.800,00
Totale autobus in
46.269.710,21 38.091.852,26 8.177.857,95 120.342,00 1.669.718,81 6.628.481,14
circolazione
Autobus fuori circolazione
Anno Fondo
Numero di Valore al Valore residuo Variazioni Ammortamento Valore residuo al
n. pr. prima ammortamento
targa 31.12.2011 al 31.12.2011 + / - 2012 di esercizio 31.12.2012
immat. al 31.12.2011
1 1988 VI 709355 103.291,38 103.291,38 - - -
2 1988 VI 737739 106.131,05 106.131,05 - - -
3 1992 VI 898850 143.099,88 143.099,88 - - -
4 1992 VI 916029 143.099,88 143.099,88 - - -
5 1996 AK 304 MR 154.162,38 154.162,38 - - -
6 1995 AF 256 LM 136.646,75 136.646,75 - - -
7 1987 VI 690975 159.197,84 159.197,84 - - -
8 1994 CM 740 DD 33.569,00 33.569,00 - - -
9 1997 AM 343 WT 164.512,18 164.512,18 - - -
10 1992 VI 900949 145.589,20 145.589,20 - - -
Totale autobus fuori
1.289.299,54 1.289.299,54 - - - -
circolazione
Totale generale 47.559.009,75 39.381.151,80 8.177.857,95 120.342,00 1.669.718,81 6.628.481,14
- 114 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
PROSPETTO ANZIANITA' PARCO AUTOBUS DI PROPRIETA' CIRCOLANTE AL 31.12.2012
Anno prima Anni anzianità al Anzianità complessiva (Col.2 x
Numero autobus
immatricol. 31.12.2013 col.3)
1983 1 31 31
1987 5 27 135
1988 3 26 78
1989 4 25 100
1990 1 24 24
1991 3 23 69
1992 17 22 374
1993 5 21 105
1994 1 20 20
1995 9 19 171
1996 7 18 126
1997 1 17 17
1998 8 16 128
1999 16 15 240
2000 36 14 504
2001 12 13 156
2002 16 12 192
2003 12 11 132
2004 16 10 160
2005 14 9 126
2006 8 8 64
2007 15 7 105
2008 9 6 54
2009 12 5 60
2010 15 4 60
2013 3 1 3
249 3.234
Anzianità media: (3.234 : 249) 12,99
TIPOLOGIA DEGLI AUTOBUS AZIENDALI
Urbani Suburbani Extraurbani Turistici Totale
Minibus - - 2 1 3
Corti - - 6 1 7
Normali 4 - 29 - 33
Lungo 14 mt. - - 37 - 37
Lunghi 5 28 94 3 130
Snodati - 4 35 - 39
Totale 9 32 203 5 249
- 115 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
ALTRI BENI
(Attivo Stato Patrimoniale B.II.4)
Fondo Valore
Valore di Valore residuo al Variazioni + / - Ammorta-mento
Descrizione ammortamento residuo al
acquisizione 31.12.2012 2013 di esercizio
al 31.12.2012 31.12.2013
a. Automezzi 228.790,69 211.620,74 17.169,95 - 14.525,00 2.644,95 0,00
Mobilio e materiale mobile
b. 533.828,81 507.560,58 26.268,23 49,58 6.947,18 19.370,63
vario
783.573,15 608.319,91 175.253,24 1.039,43 56.300,65 119.992,02
c. Mobili e macchine d'ufficio
4.234,75 3.793,90 440,85 96,00 348,08 188,77
d. Telefoni portatili
332.929,66 271.425,95 61.503,71 8.068,10 13.183,04 56.388,77
e. Pensiline
f. Costruzioni leggere 156.445,39 124.192,59 32.252,80 15.644,54 16.608,26
Totali 2.039.802,45 1.726.913,67 312.888,78 - 5.271,89 95.068,44 212.548,45
IMMOBILIZZAZIONI in CORSO e ACCONTI
(Attivo Stato Patrimoniale B.II.5)
Valore residuo al Variazioni +/- Valore residuo al
Descrizione
31.12.2012 2013 31.12.2013
a. impianti in corso 90.722,60 - 90.722,60 -
Totali 90.722,60 - 90.722,60 -
- 116 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
CREDITI VERSO ALTRI esigibili oltre 12 mesi
(Attivo Stato Patrimoniale B.III.2.d.)
Valore al
Descrizione Valore al 31.12.2012 Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2013
Crediti v/Regione c/liquidazioni 13.180,64 - 1.303,02 11.877,62
Crediti v/terzi c/cauzioni 9.223,23 2.477,00 500,00 11.200,23
Totale 22.403,87 2.477,00 1.803,02 23.077,85
C.I.1. RIMANENZE
Ricambi Euro 674.184,39
Gasolio per autotrazione Euro 104.456,54
Grasso, lubrificanti, antigelo Euro 15.805,19
Svalutazione di magazzino Euro -203.286,74
Totale Euro 591.159,38
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLATE esigibili entro 12 mesi
(Attivo Stato Patrimoniale C.II.2.)
Valore al
Descrizione Valore al 31.12.2012 Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2013
Società Vicentina Trasporti s.cr.l.
Crediti commerciali - -
Svalutazione dei crediti commerciali - -
Altri crediti 638,55 780,50 1.388,55 30,50
Totale 638,55 780,50 1.388,55 30,50
- 117 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
CREDITI VERSO IMPRESE COLLEGATE esigibili entro 12 mesi
(Attivo Stato Patrimoniale C.II.3.)
Valore al
Descrizione Valore al 31.12.2012 Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2013
Bristol Autoservizi s.r.l.
Crediti commerciali 20.897,19 50.592,27 49.217,47 22.271,99
Verso clienti per fatture da emettere 8.021,78 2.500,00 8.021,78 2.500,00
Svalutazione dei crediti commerciali -152,66 -123,86 -276,52
Totale 28.766,31 52.968,41 57.239,25 24.495,47
CREDITI VERSO IMPRESE CONTROLLANTI esigibili entro 12 mesi
(Attivo Stato Patrimoniale C.II.4.)
Valore al
Descrizione Valore al 31.12.2012 Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2013
Crediti commerciali
Crediti verso clienti 1.492.927,54 16.415.805,15 17.908.330,69 402,00
Verso clienti per fatture da emettere 1.201.581,33 -125.306,69 1.060.825,45 15.449,19
Svalutazione dei crediti commerciali -30.941,74 -30.941,74 -
Altri crediti -15.925,00 - - -15.925,00
Totale 2.647.642,13 16.290.498,46 18.938.214,40 -73,81
CREDITI TRIBUTARI esigibili entro 12 mesi
(Attivo Stato Patrimoniale C.II.4bis.)
Valore al
Descrizione Valore al 31.12.2012 Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2013
Crediti verso Erario c/IRES 8.352,98 8.540,23 8.352,00 8.541,21
Crediti verso Erario c/IVA 9.636,87 - 9.636,87 -
Crediti verso Erario c/IRES - IRAP 180.075,00 703.777,25 180.075,00 703.777,25
Erario altre imposte 821.663,99 877.881,01 1.063.808,18 635.736,82
Totale 1.019.728,84 1.590.198,49 1.261.872,05 1.348.055,28
- 118 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
IMPOSTE ANTICIPATE esigibili entro 12 mesi
(Attivo Stato Patrimoniale C.II.4ter.)
Importo
Importo variazioni in + / - Imposta IRES Imposta IRAP
Descrizione variazioni in + / -
IRES 2014 anticipata 2014 anticipata 2014
IRAP 2014
Valori maturati in esercizi ante 2013
Manutenzioni ordinarie 2009 rinviate 79.940,06 21.983,52 -
Manutenzioni ordinarie 2010 rinviate 23.167,97 6.371,19 -
Residuo accantonamento per rischi su crediti 77.135,90 21.212,37 -
Residuo franchigie assicurative accantonate 29.954,13 29.954,13 8.237,39 1.168,21
Accantonamento gestione penumatici - - - -
Accantonamento spese future 503.909,00 284.961,00 138.574,98 11.113,48
Valori maturati nel 2013
Accantonamento franchigie assicurative 51.645,50 51.645,50 14.202,51 2.014,17
Accantonamento spese future 913.500,00 913.500,00 251.212,50 35.626,50
Accantonamento svalutazione magazzino 203.286,74 203.286,74 55.903,85 7.928,18
Accantonamento spese personale 591.052,00 - 162.539,30 -
Totale 2.473.591,30 1.483.347,37 680.237,61 57.850,54
CREDITI VERSO ALTRI esigibili entro 12 mesi
(Attivo Stato Patrimoniale C.II.5.)
Valore al
Descrizione Valore al 31.12.2012 Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2013
Crediti verso dipendenti 19.021,81 24.407,84 28.689,32 14.740,33
Crediti verso bigliettai 27.032,69 405.452,32 386.477,41 46.007,60
Rivendite c/sospesi 46.710,08 3.728.548,49 3.739.191,30 36.067,27
Rivendite c/transitorio incassi 258.769,51 8.952.139,92 8.885.827,26 325.082,17
- Svalutazione crediti v/punti vendita -2.257,67 -1.625,41 - 71,00 -3.812,08
Accantonamento per svalutazione crediti -77.135,90 - - -77.135,90
Crediti verso INAIL c/infortuni 19.779,65 14.114,44 32.471,12 1.422,97
Crediti v/Regione c/liquidazioni 2.074,97 2.635,68 4.272,29 438,36
Crediti v/Assitalia 1.113,69 12.489,98 1.113,69 12.489,98
Utenti c/sanzioni 99,30 14.327,06 15.218,36 -792,00
AIM c/vendite La Marca 2.000,20 38.901,10 34.927,70 5.973,60
Crediti v/Sicurezza valori 124,16 1.399.653,68 1.399.775,12 2,72
- Svalutazione crediti v/Sicurezza Valori - 0,62 - 0,62 -
Totale 297.331,87 14.591.045,10 14.527.891,95 360.485,02
- 119 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
CREDITI TRIBUTARI esigibili oltre 12 mesi
(Attivo Stato Patrimoniale C.II.4bis.)
Valore al
Descrizione Valore al 31.12.2012 Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2013
Crediti v/Erario c/IRPEG 135.773,76 2.288,19 138.061,95
Totale 135.773,76 2.288,19 - 138.061,95
Dettaglio CREDITI VERSO ERARIO c/IRPEG
- Credito d'imposta riferito al 1994 Euro 31.325,77
- Interessi maturati al 31.12.2013 su credito d'imposta riferito al 1994 Euro 20.870,90
- Credito d'imposta riferito al 1997 Euro 20.818,42
- Interessi maturati al 31.12.2013 su credito d'imposta riferito al 1997 Euro 10.331,15
- Credito d'imposta riferito al 1998 Euro 14.260,09
- Interessi maturati al 31.12.2013 su credito d'imposta riferito al 1998 Euro 6.363,53
- Credito d'imposta riferito al 1999 Euro 5.387,50
- Interessi maturati al 31.12.2013 su credito d'imposta riferito al 1999 Euro 2.135,07
- Credito d'imposta riferito al 2000 Euro 19.735,95
- Interessi maturati al 31.12.2013 su credito d'imposta riferito al 2000 Euro 6.833,57
Totale Euro 138.061,95
- 120 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
IMPOSTE ANTICIPATE esigibili oltre 12 mesi
(Attivo Stato Patrimoniale C.II.4ter.)
Importo
Importo Importo Importo Importo Importo
variazioni in +
Descrizione variazioni in + variazioni in + variazioni in + variazioni in + variazioni in +
/ - IRES 2018 e
/ - IRES 2015 / - IRES 2016 / - IRES 2017 / - IRAP 2015 / - IRAP - oltre
oltre
Valori maturati in esercizi ante 2013
Ammortamento sulla rivalutazione L. 2/2009 - quota 2009 197.695,49 197.695,49
Ammortamento sulla rivalutazione L. 2/2009 - quota 2010 197.695,49 197.695,49
Ammortamento sulla rivalutazione L. 2/2009 - quota 2011 197.695,49 197.695,49
Manutenzioni ordinarie eccedenti il 5% dei cespiti - anno 2010 23.167,95
Ammortamento sulla rivalutazione L. 2/2009 - quota 2012 197.695,49 197.695,49
Valori maturati nell'esercizio 2013
Ammortamento sulla rivalutazione L. 2/2009 - quota 2013 197.695,49 197.695,49
Totale imponibili 23.167,95 - - 988.477,45 - 988.477,45
Aliquote applicate 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 3,90% 3,90%
Totale imposte calcolate 6.371,20 - - 271.831,30 - 38.550,63
- 121 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
DEPOSITI BANCARI E POSTALI
(Attivo Stato Patrimoniale C.IV.1.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
Unicredit Banca S.p.A. - Sede di Vicenza 12.203,75 84.741,99 93.453,79 3.491,95
Banca Popolare di Vicenza 7.082.691,74 11.788.790,97 13.991.672,35 4.879.810,36
Banca Antoniana Popolare Veneta 25.615,75 12.725,00 38.340,75 -
Banca Popolare di Vicenza c/dedicato 2.707.573,34 25.849.930,66 22.754.689,41 5.802.814,59
Banca Popolare di Vicenza c/denaro fresco 5.106,64 6,15 100,01 5.012,78
Gruppo Monte dei Paschi di Siena - 3.040.439,67 1.503.137,21 1.537.302,46
Depositi temporanei c/banche - 3.500.000,00 1.500.000,00 2.000.000,00
Conto corrente postale 38.377,33 15.414,08 33.519,43 20.048,98
Banca del Centroveneto 13.606,11 2.000.021,60 2.000.187,16 13.440,55
Totale 9.885.174,66 46.292.070,12 41.915.100,11 14.261.921,67
RATEI E RISCONTI ATTIVI
(Attivo Stato Patrimoniale D.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
RISCONTI ATTIVI
Canoni telefonici 1.449,59 815,13 1.449,59 815,13
Abbonamenti a giornali e riviste 1.059,32 989,02 1.059,32 989,02
Prestazioni legali 5.274,59 5.274,59 -
Diritti per revisioni 1.666,67 1.666,67 -
Tasse proprietà autobus 42.299,23 43.884,41 42.299,23 43.884,41
Tasse proprietà autovetture 516,94 516,94 516,94 516,94
Tasse proprietà altri mezzi 21,72 21,75 21,72 21,75
Energia elettrica 53,17 53,17 53,17 53,17
Manutenzionii impianti - 492,87 492,87
Costi sistema informativo gestionale 7.655,10 4.065,83 7.655,10 4.065,83
Altri costi generali 470,62 470,62 -
Polizze assicurative 223.812,36 236.687,44 231.794,32 228.705,48
Fitti passivi 3.236,33 4.584,50 3.236,33 4.584,50
Totale Risconti attivi 287.515,64 292.111,06 295.497,60 284.129,10
- 122 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
CAPITALE SOCIALE
(Passivo Stato Patrimoniale A.I.)
Numero azioni % di
AZIONISTI Capitale sociale sottoscritto al 31.12.2013
possedute partecipazione
Comuni di :
Agugliaro 1.104,24 214 0,0138%
Alonte 877,20 170 0,0110%
Arsiero 2.812,20 545 0,0353%
Arzignano 9.417,00 1.825 0,1181%
Asiago 4.081,56 791 0,0512%
Asigliano Veneto 614,04 119 0,0077%
Barbarano Vicentino 3.818,40 740 0,0479%
Brendola 3.281,76 636 0,0411%
Brogliano 1.197,12 232 0,0150%
Caltrano 1.898,88 368 0,0238%
Campiglia dei Berici 1.145,52 222 0,0144%
Castegnero 1.444,80 280 0,0181%
Chiuppano 1.898,88 368 0,0238%
Cogollo del Cengio 2.378,76 461 0,0298%
Conco 1.945,32 377 0,0244%
Creazzo 2.476,80 480 0,0311%
Enego 2.012,40 390 0,0252%
Gambellara 1.253,88 243 0,0157%
Grancona 1.651,20 320 0,0207%
Grumolo delle Abbadesse 1.630,56 316 0,0204%
Isola Vicentina 861,72 167 0,0108%
Lastebasse 325,08 63 0,0041%
Marano Vicentino 2.848,32 552 0,0357%
Marostica 7.595,52 1.472 0,0952%
Montebello Vicentino 1.924,68 373 0,0241%
Montecchio Maggiore 16.991,88 3.293 0,2131%
Montegaldella 624,36 121 0,0078%
Mossano 1.155,84 224 0,0145%
Nanto 1.553,16 301 0,0195%
Noventa Vicentina 3.379,80 655 0,0424%
Orgiano 1.867,92 362 0,0234%
Pedemonte 650,16 126 0,0082%
Piovene Rocchette 5.335,44 1.034 0,0669%
Pojana Maggiore 2.254,92 437 0,0283%
Pozzoleone 1.186,80 230 0,0149%
Rotzo 505,68 98 0,0063%
Salcedo 490,20 95 0,0061%
San Germano dei Berici 897,84 174 0,0113%
San Vito di Leguzzano 2.750,28 533 0,0345%
Sandrigo 4.752,36 921 0,0596%
Santorso 3.194,04 619 0,0400%
Sarcedo 2.827,68 548 0,0355%
Schio 23.627,64 4.579 0,2963%
Sossano 2.781,24 539 0,0349%
Thiene 9.649,20 1.870 0,1210%
Tonezza del Cimone 629,52 122 0,0079%
Torrebelvicino 3.642,96 706 0,0457%
Trissino 5.650,20 1.095 0,0708%
Valdagno 14.030,04 2.719 0,1759%
Valli del Pasubio 2.796,72 542 0,0351%
Velo d'Astico 2.203,32 427 0,0276%
Vicenza 10.087,80 1.955 0,1265%
Villaga 1.119,72 217 0,0140%
Zovencedo 485,04 94 0,0061%
Amministr. Prov.le Vicenza 7.787.673,24 1.509.239 97,6475%
Totale capitale sociale sottoscritto e versato 7.975.290,84 1.545.599 100%
- 123 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
ALTRE RISERVE
(Passivo Stato Patrimoniale A.VII.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
Fondo contributi in c/investimento 26.349,35 - 15.845,44 10.503,91
Fondo contributi in c/investimento non tassabili 36.221,23 - - 36.221,23
Riserva straordinaria da Fondo ristrutturazione
aziendale 1.053.006,83 - - 1.053.006,83
Totale 1.115.577,41 - 15.845,44 1.099.731,97
FONDI PER RISCHI ED ONERI - Altri
(Passivo Stato Patrimoniale B.3.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
Fondo franchigie assicurative 87.280,68 51.645,50 57.326,55 81.599,63
Fondo spese future 360.040,20 913.500,00 75.079,20 1.198.461,00
Fondo accantonamento spese di personale 457.000,00 341.052,00 238.052,00 560.000,00
Fondo gestione pneumatici 363.037,35 - 363.037,35 -
Totale 1.267.358,23 1.306.197,50 733.495,10 1.840.060,63
DEBITI VERSO SOCI PER FINANZIAMENTI con scadenza entro 12 mesi
(Passivo Stato Patrimoniale D.3.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
Interessi su debiti v/Amministrazione Provinciale 7.457,81 1.096,85 7.457,81 1.096,85
Amministrazione Provinciale di Vicenza 885.354,72 - 590.236,44 295.118,28
Totale 892.812,53 1.096,85 597.694,25 296.215,13
DEBITI TRIBUTARI con scadenza entro 12 mesi
(Passivo Stato Patrimoniale D.12.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
Erario c/IRPEF 406.263,11 1.624.708,88 1.643.593,36 387.378,63
Erario c/IVA - 1.067.158,77 908.858,77 158.300,00
Totale 406.263,11 2.691.867,65 2.552.452,13 545.678,63
- 124 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA con scadenza entro 12 mesi
(Passivo Stato Patrimoniale D.13.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
I.N.P.S. 388.358,00 3.376.872,00 3.185.500,00 579.730,00
INAIL - 119.715,73 118.040,91 1.674,82
I.N.P.S. integrativa 29.941,08 253.754,46 250.070,06 33.625,48
Totale 418.299,08 3.750.342,19 3.553.610,97 615.030,30
ALTRI DEBITI con scadenza entro 12 mesi
(Passivo Stato Patrimoniale D.14.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
Debiti verso dipendenti c/retribuzioni 679.410,78 7.222.881,81 7.226.388,59 675.904,00
Debiti v/ATVO c/servizi integrati 2.854,52 6.600,95 3.484,52 5.970,95
Debiti v/uffici sindacali e finanziari 5.529,01 31.996,74 33.351,43 4.174,32
Debiti verso assicurazioni -4.700,35 28.454,79 25.428,00 -1.673,56
Debiti verso "Società Vicentina Trasporti s.c.r.l."
c/sottoscrizione capitale sociale 30.000,00 - - 30.000,00
Debiti c/trattenute su stipendi 3.441,72 48.436,12 48.646,05 3.231,79
Debiti V/La Marca c/Aim 1.997,10 38.901,10 13.437,10 27.461,10
Debiti v/fornitori carburante 440,55 29.897,24 30.103,80 233,99
Debiti verso creditori persi - 95.435,82 52.820,79 42.615,03
Fudeks c/servizi 110,00 - - 110,00
Clienti c/anticipi - 4.751,00 1.751,00 3.000,00
Totale 719.083,33 7.507.355,57 7.435.411,28 791.027,62
ALTRI DEBITI con scadenza oltre 12 mesi
(Passivo Stato Patrimoniale D.14.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
Debiti verso terzi c/cauzioni 6.093,98 5.476,55 534,46 11.036,07
Totale 6.093,98 5.476,55 534,46 11.036,07
- 125 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
RATEI E RISCONTI PASSIVI
(Passivo Stato Patrimoniale E.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
RATEI PASSIVI:
Ferie residue 91.724,36 54.391,22 91.724,36 54.391,22
Assicurazioni RC autobus 61.083,98 71.306,86 61.083,98 71.306,86
Interessi passivi su depositi cauzionali 8,02 138,99 8,02 138,99
Premio di risultato a saldo 103.235,94 250.000,00 93.023,06 260.212,88
Totale Ratei Passivi 256.052,30 375.837,07 245.839,42 386.049,95
RISCONTI PASSIVI:
di competenza dei prossimi cinque anni
Canoni attivi 4.127,39 1.081,55 1.449,46 3.759,48
Titoli di viaggio di competenza di esercizi futuri 2.598.979,72 3.136.410,13 2.598.979,72 3.136.410,13
Provincia di Vicenza c/minori introiti da
1.018.182,22 933.177,27 1.018.182,22 933.177,27
abbonamenti annuali
Contributi in c/investimenti 2003 di competenza
18.592,44 3.718,49 3.718,49 18.592,44
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2004 di competenza
117.191,42 117.191,42 -
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2005 di competenza
283.583,16 98.099,16 185.484,00
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2006 di competenza
76.607,14 27.321,43 49.285,71
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2007 di competenza
55.506,06 55.506,06 -
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2008 di competenza
128.851,07 68.633,87 60.217,20
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2009 di competenza
1.308.283,89 260.031,82 282.311,10 1.286.004,61
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2011 di competenza
110.531,82 47.880,91 62.650,91
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2012 di competenza
682.300,07 191.275,89 173.236,03 700.339,93
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2013 di competenza
113.675,85 34.102,76 79.573,09
di esercizi futuri
Totale Riscoti Passivi con competenza entro 5
6.402.736,40 4.639.371,00 4.526.612,63 6.515.494,77
anni
RISCONTI PASSIVI:
di competenza di periodi superiori ai cinque anni
Contributi in c/investimenti 2003 di competenza
39.044,14 - 3.718,49 35.325,65
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2009 di competenza
260.031,82 - 260.031,82 -
di esercizi futuri
Contributi in c/investimenti 2012 di competenza
191.275,89 191.275,89 -
di esercizi futuri
Totale Riscoti Passivi con competenza oltre i 5
490.351,85 - 455.026,20 35.325,65
anni
Totale Risconti Passivi 6.893.088,25 4.639.371,00 4.981.638,83 6.550.820,42
Totale Ratei e risconti passivi 7.149.140,55 5.015.208,07 5.227.478,25 6.936.870,37
- 126 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
RICAVI delle VENDITE e delle PRESTAZIONI
(Conto Economico A.1.)
Valore al Valore al
Descrizione Incrementi 2013 Decrementi 2013
31.12.2012 31.12.2013
Corrispettivi comunali integrativi 416.553,22 - 125.309,94 291.243,28
Corrispettivi da contratti di servizio 14.558.795,61 370.529,04 - 14.929.324,65
Ricavi extraurbani di linea 8.590.859,21 - 55.201,89 8.535.657,32
Servizi atipici 71.074,98 2.397,72 - 73.472,70
Servizi turistici 309.184,18 - 98.098,85 211.085,33
Servizio extraurbano di Arcugnano 13.961,60 - 981,15 12.980,45
Servizio urbano di Bassano del Grappa 395.431,06 21.195,23 - 416.626,29
Servizio urbano di Recoaro Terme 32.023,66 - 3.854,16 28.169,50
Servizio urbano di Valdagno 96.203,37 - 9.482,78 86.720,59
Totale 24.484.086,89 394.121,99 292.928,77 24.585.280,11
Dettaglio corrispettivi comunali a pareggio dei servizi urbani
Comune di Bassano del Grappa Euro 173.138,89
Comune di Valdagno Euro 118.104,39
Totale Euro 291.243,28
Biglietti con sopratassa venduti in autobus
Biglietti Penalità
ANNO Importo totale
Numero titoli Importo Numero titoli Importo
1995 59.725 113.743,85 1.069 13.025,05 126.768,90
1996 72.994 147.210,15 1.498 23.663,85 170.874,00
1997 72.378 150.267,73 1.197 17.562,27 167.830,00
1998 85.620 163.553,12 1.760 19.652,68 183.205,80
1999 103.461 194.178,78 2.464 20.506,44 214.685,22
2000 97.128 198.219,30 3.003 24.101,96 222.321,26
2001 137.593 265.184,65 4.033 35.370,07 300.554,72
2002 123.578 260.374,96 4.679 31.285,22 291.660,18
2003 148.646 314.704,54 4.843 35.143,14 349.847,68
2004 164.869 348.324,55 4.393 35.328,64 383.653,19
2005 183.397 389.106,37 4.850 44.504,30 433.610,67
2006 203.300 482.002,00 3.578 35.065,38 517.067,38
2007 190.279 468.412,00 3.110 28.602,97 497.014,97
2008 187.769 462.841,00 2.058 25.928,70 488.769,70
2009 178.308 440.969,00 2.283 54.475,70 495.444,70
2010 171.146 423.278,00 1.920 41.254,70 464.532,70
2011 172.294 443.789,00 2.160 45.146,00 488.935,00
2012 157.506 379.618,00 1.491 41.057,92 420.675,92
2013 139.150 325.432,00 1.303 34.649,26 360.081,26
- 127 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
PROSPETTO VIAGGIATORI TRASPORTATI NELLE LINEE DI TPL
2012 2013
Descrizione Abbonamenti Abbonamenti Abbonamenti Abbonamenti
Corsa semplice Corsa semplice
settimanali mensili settimanali mensili
Servizio urbano di
Bassano del Grappa 156.768 1.464 762.940 132.947 1.404 631.236
-15,20% -4,10% -17,26%
Servizio urbano di
Valdagno 38.017 228 204.472 32.946 84 153.238
-13,34% -63,16% -25,06%
Servizio urbano di
Recoaro 7.719 13.472 43.440 7.325 8.076 38.156
-5,10% -40,05% -12,16%
Totale linee urbane per 173.218 9.564 822.630
202.504 15.164 1.010.852
tipologia -14,46% -36,93% -18,62%
Linee extraurbane 1.624.828 51.408 12.956.614 1.484.099 51.744 12.796.580
-8,66% 0,65% -1,24%
Linea extraurbana di
Arcugnano 734 12 33.836 648 36 26.656
-11,72% 200,00% -21,22%
Totale linee extraurbane
per tipologia 1.625.562 51.420 12.990.450 1.484.747 51.780 12.823.236
-8,66% 0,70% -1,29%
Totale generale per 1.657.965 61.344 13.645.866
1.828.066 66.584 14.001.302
tipologia -9,30% -7,87% -2,54%
Variazioni percentuali dei viaggiatori trasportati
Descrizione Corsa semplice Abbonamenti Totale
Linee extraurbane -8,66% -1,23% -2,05%
Linea extraurbana di Arcugnano -11,72% -21,14% -20,94%
Totale servizi extraurbani -8,66% -1,28% -2,10%
Servizio urbano di Bassano del Grappa -15,20% -17,24% -16,89%
Servizio urbano di Valdagno -13,34% -25,10% -23,26%
Servizio urbano di Recoaro -5,10% -18,77% -17,13%
Totale servizi comunali -14,46% -18,89% -18,16%
Media aziendale -9,30% -2,56% -3,34%
- 128 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
RIEPILOGO VIAGGIATORI
Descrizione 2012 2013 Differenza %
Servizi urbani 1.228.520 1.005.412 -18,16%
Servizi extraurbani 14.667.432 14.359.763 -2,10%
Totale complessivo 15.895.952 15.365.175 -3,34%
PROSPETTO INTROITI SERVIZI DI LINEA
2012 2013
Descrizione Abbonamenti Abbonamenti Abbonamenti Abbonamenti
Corsa semplice Corsa semplice
settimanali mensili settimanali mensili
Servizio urbano di
Bassano del Grappa 127.995,18 1.410,91 266.024,97 129.856,28 1.483,76 285.286,34
1,45% 5,16% 7,24%
Servizio urbano di
Valdagno 33.125,55 192,73 62.885,09 28.886,62 72,73 57.761,31
-12,80% -62,26% -8,15%
Servizio urbano di
Recoaro 8.239,00 10.505,46 13.279,20 7.862,00 7.586,07 12.721,46
-4,58% -27,79% -4,20%
Totale linee urbane per 166.604,90 9.142,56 355.769,11
169.359,73 12.109,10 342.189,26
tipologia -1,63% -24,50% 3,97%
Linee extraurbane 3.473.282,86 72.622,25 4.999.807,51 3.297.038,23 67.435,33 5.105.906,40
-5,07% -7,14% 2,12%
Linea extraurbana di
Arcugnano 869,45 10,73 13.081,42 883,59 34,17 12.062,66
1,63% 218,45% -7,79%
Totale linee extraurbane 3.297.921,82 67.469,50 5.117.969,06
3.474.152,31 72.632,98 5.012.888,93
per tipologia
-5,07% -7,11% 2,10%
Totale generale per 3.464.526,72 76.612,06 5.473.738,17
3.643.512,04 84.742,08 5.355.078,19
tipologia
-4,91% -9,59% 2,22%
- 129 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Variazione percentuale introiti sui servizi di linea TPL
Descrizione Corsa semplice Abbonamenti Totale
Linee extraurbane compresa linea di Arcugnano -5,07% 1,96% -0,89%
Servizio urbano di Bassano del Grappa 1,45% 7,23% 5,36%
Servizio urbano di Valdagno -12,80% -8,31% -9,86%
Servizio urbano di Recoaro -4,58% -14,62% -12,04%
Totale servizi comunali -1,63% 3,00% 1,50%
Media aziendale -4,91% 2,03% -0,75%
RIEPILOGO INTROITI
Descrizione 2012 2013 Differenza %
Servizi urbani 523.658,09 531.516,57 1,50%
Servizi extraurbani 8.559.674,22 8.483.360,38 -0,89%
Totale complessivo 9.083.332,31 9.014.876,95 -0,75%
PROSPETTO ANDAMENTO UTENZA ABBONATA
Percorrenza
Anno Studenti % Lavoratori % Totale
media km.
2009 20.285 87,41% 2.922 12,59% 23.207 17,45
2010 20.873 87,05% 3.105 12,95% 23.978 17,58
2011 21.252 89,64% 2.457 10,36% 23.709 17,68
2012 21.537 90,84% 2.173 9,16% 23.710 17,83
2013 20.426 91,86% 1.809 8,14% 22.235 17,92
- 130 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
PROSPETTO DELLE PERCORRENZE RIFERITE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI SERVIZI
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Linee extraurbane km. 9.298.746 291.174 - 9.589.920
Linea extraurbana di Arcugnano km. 37.987 3.853 - 41.840
Linee urbane di Bassano km. 429.707 2.306 - 432.013
Linee urbane di Recoaro km. 37.871 362 - 38.233
Linee urbane di Valdagno km. 199.213 - 6.318 192.895
Servizi turistici di competenza statale km. 8.595 573 - 9.168
Servizi extraurbani aggiuntivi km. 92.249 5.111 - 97.360
Servizi atipici km. 19.353 5.823 - 25.176
Servizi turistici km. 182.219 - 67.394 114.825
Totale 10.305.940 309.202 73.712 10.541.430
ALTRI RICAVI e PROVENTI
(Conto Economico A.5.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Fitti e canoni 156.157,65 - 10.514,09 145.643,56
Contributi regionali c/liquidazione 1.190,71 141,95 - 1.332,66
Corrispettivi per servizi integrati 436.161,32 14.466,13 - 450.627,45
Indennizzi da assicurazioni 147.726,57 71.412,09 - 219.138,66
Plusvalenze da alienazione cespiti 16.901,00 21,70 - 16.922,70
Proventi pubblicitari 64.258,56 2.741,45 - 67.000,01
Provvigioni attive 2.282,53 - 516,98 1.765,55
Recupero su vestiario di servizio 12.591,22 - 3.981,21 8.610,01
Recupero valutazione pneumatici 33.522,90 55.725,99 - 89.248,89
Ricavi persi 65.519,36 - 4.820,17 60.699,19
Multe al personale 340,00 305,40 - 645,40
Sanzioni agli utenti 40.055,26 - 7.862,95 32.192,31
Vendita materiali 3.560,00 333,85 - 3.893,85
Sopravvenienze attive ordinarie 869.227,94 - 567.663,24 301.564,70
Rimborso accisa su acquisti gasolio 821.663,99 56.217,02 - 877.881,01
Quota annua contributi in c/investimento 998.758,53 - 75.936,63 922.821,90
Totale 3.669.917,54 201.365,58 671.295,27 3.199.987,85
- 131 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Dettaglio sopravvenienze attive ordinarie:
Recupero oneri malattia 2010 Euro 120.504,08
Agevolazioni tariffarie anno 2011 Euro 111.081,37
Franchigie accantonate e prescritte - n. 50 Euro 47.513,90
Differenza su franchige 2010-2011 Euro 4.214,19
Acqua - conguaglio anno 2012 Euro 3.880,93
Ricavi da vendite di materiali anni 2008:2012 Euro 3.175,80
Ricavi da inserzioni FTV notizie anno 2012 Euro 3.000,00
Conguaglio acquisti persi e materiale reso anni 2011-2012 Euro 2.348,84
Minor costo per riparazione autobus sociale 105 Euro 2.160,67
Ricalcolo imposte IRAP 2012 Euro 2.149,00
Quota contributi in c/investimenti anni precedenti Euro 1.024,80
Ricavi persi per manutenzioni 2012 fatturate Euro 200,00
Rimborsi per acquisto stampanti HP Euro 185,00
Provvigioni attive 2012 Euro 48,21
Ricalcolo competenze anno 2012 Euro 41,03
Recupero spese stazione di Schio c/Conam anno 2012 Euro 32,68
Rimborso quota abbonamento annuale 2012 Euro 4,20
Totale Euro 301.564,70
DETTAGLIO PLUSVALENZE DA ALIENAZIONI
Valore di Fondo Valore di
Descrizione Plusvalenza
acquisto Ammortamento realizzo
Climatizzatore - sala riunioni 929,62 929,62 0,01 0,01
Climatizzazione sala mensa - Vicenza - C02007 1.993,01 1.993,01 0,01 0,01
Climatizzatore EMMETI CM090 R 9000 BTU - deposito di Schio - 1.446,00 1.446,00 0,01 0,01
Climatizzatore Hisense KFR25GWE PCAL - ufficio officina - 1.378,84 1.378,84 0,01 0,01
Impianto ventilazione locale verniciatura - 1.481,97 1.481,97 0,10 0,10
Impianto verniciatura a spruzzo - 136,06 136,06 0,10 0,10
Sistema meccanizzato per verniciatura - 90,02 90,02 0,10 0,10
Impianti per verniciatura autobus - 69,55 69,55 0,10 0,10
Impianto THERMAC per impainto verniciatura - 1.523,55 1.523,55 0,20 0,20
Poltrona Dinner - 59,89 59,89 0,30 0,30
Gruppo continuità per server - 340,86 340,86 0,50 0,50
- 132 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Stampante IPC3535E + cabinet IAS-47 PC2838 + unità duplex - matr.2S10560019
2.200,00 2.200,00 0,50 0,50
Valore di Fondo Valore di
Descrizione Plusvalenza
acquisto Ammortamento realizzo
Gruppo di continuità smart UPS 700VA - matr. NS9946230111 - 387,86 387,86 0,50 0,50
PC Fujitsu Siemens Scenic EB M.YBHV042709 (P3650-256M-10M-CD-W98) completo di scheda di rete Intel0,50
1.239,50 1.239,50 Etherexpress PRO 100 PCI -
0,50
PC Fujitsu Siemens Scenic ED matr. YBRB052245 completi di scheda Pro 100 PCI - 1.128,46
1.128,46 0,50 0,50
Calcolatrice elettronica OLYMPIA mod. CPD5212 - 129,11 129,11 0,50 0,50
Orologio timbra cartellini mod. Universal 5515/A - 1.213,67 1.213,67 0,50 0,50
Hub 3COM SUP.STACKII 500 dual speed 12TP matr. 7ZAV13BA774 -632,66 rete VI
Nuova 632,66 0,50 0,50
n. 1 modem ISDN Zyxel omni TA128 - 232,41 232,41 0,50 0,50
Telefono concept A+BCA disp. VP 04450 con viva voce n. 3 - 150,00 150,00 0,50 0,50
n. 1 Monitor Siemens 17P3 TCO99 17" matricola YESR062205/NOR 344,48
- 344,48 0,50 0,50
Contatrice - selezionatrice di monete - mod. "100-B" - 697,22 697,22 0,50 0,50
PC Note book SNI 486X25 - Direttore 1.389,27 1.389,27 0,50 0,50
Monitor Fujitsu Siemens 17P3 TCO99 - matr. Yesr007936 340,86 340,86 0,50 0,50
Gruppo di continuita' INPVATEC mod. "Compact 800" 550 VA/330 W - matr. 00410C3A00144/NOV
115,00 115,00 0,50 0,50
Stampante HP 4M PLUS LASERJET completa di secondo cassetto -2.272,41 2.272,41 0,50 0,50
Stampante laser Samsung ML-1210S matr. BAETC00098/BRE - 168,00 168,00 0,50 0,50
PC integrato ACER VT FP pentium III 866 Mhz, ram 128mb, compelto display LCD15" - Direttore
2.040,00 2.040,00 0,50 0,50
Monitor LCD 15" NEC 1501 - matr. 31123714YB 335,00 335,00 0,50 0,50
Stampante HP 1160 - 328,62 328,62 0,50 0,50
Stampante HP INKJET DJ930C 9ppm 600dpi I/F Paral/USB - 173,01 173,01 0,50 0,50
n. 2 Calcolatrice RCH EURO - 198,66 198,66 0,50 0,50
Contamonete Glory CP-11 - 1.500,00 1.500,00 0,50 0,50
n. 1 Monitor Samsung 17" LCD SM710T - 390,00 390,00 0,50 0,50
Monitor Samsung 19" TFT LCD SM940N TCO 03 - 220,00 220,00 0,50 0,50
Telefono concept A+BCA disp. VP 04450 con viva voce - 50,00 50,00 0,50 0,50
PC HP DX2200 P4 524 80G 512+512M XP PRO-estensione garanzia 3 anni -
758,00 758,00 0,50 0,50
Monitor Samsung SyncMaster 721N TFT 17" - 185,00 185,00 0,50 0,50
Telefax mod. Apollo - Ufficio controllo 215,19 215,19 0,50 0,50
Telefono SIRIO colore rosso - Deposito di Romano 34,72 34,72 0,50 0,50
Orologio marcatempo - 875,39 875,39 0,50 0,50
Plastificatrice GBC - 299,55 299,55 0,50 0,50
Orologio marcatempo - 1.032,91 1.032,91 0,50 0,50
Stampante mt131 - 637,82 637,82 0,50 0,50
Appendiabiti 8 posti a pomelli - 54,23 54,23 0,50 0,50
PC SNI SC.PRO C5/p133 16MB ram, 1,6 GB hd con monitor 14" senza scheda di rete1.198,18
1.198,18 - 1,00 1,00
stampanti EPSON SQ1170 132 colonne - 3.744,31 3.744,31 1,00 1,00
n. 3 interfonico a 2vie - biglietteria Vicenza - 2.332,50 2.332,50 1,00 1,00
n. 2 PC Siemens Nixdorf SC P300 P4 2.66 GHZ 256MB - 1.590,00 1.590,00 1,00 1,00
n.2 Monitor CRT 17" digitale siemens C779 - matr.YERG609062/063
339,21 339,21 1,00 1,00
n.2 PC Siemens Scenic P300 microtower completo di masterizzatore - matr.YBEM064372/4385
2.080,00 2.080,00 1,00 1,00
n. 2 calcolatrici calcolo TECXON EURO - matr.90620542-90620503 175,60 175,60 1,00 1,00
n. 2 monitor LCD 15" "LG" mod. L1510S - matr. 305WA45951- 303WAG2478
638,00 638,00 1,00 1,00
- 133 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
n. 3 stampanti HP Laserjet 2100 C4170A - 1.843,75 1.843,75 1,00 1,00
Valore di Fondo Valore di
Descrizione Plusvalenza
acquisto Ammortamento realizzo
n. 2 Stampanti HP Laserjet 1160 - 510,00 510,00 1,00 1,00
n. 10 telefoni TB 510 BCA TENOVIS - 370,00 370,00 1,00 1,00
Unibloch cucina Schio - 542,50 542,50 1,10 1,10
n.5 telefoni TB510BCA + 2 telefoni TS510BCA - 365,00 365,00 1,50 1,50
Classificatore a 4 cassetti - 382,18 382,18 1,50 1,50
Armadio mod. 212 - 140,27 140,27 2,50 2,50
Armadio spogliatoio e sedia PADOVAN - 57,58 57,58 2,50 2,50
PC SNI SC.PRO C5/p133 16MB ram, 1,6 GB hd completi di scheda 8.345,94n. 8
di rete - 8.345,94 4,00 4,00
Impianto lavaggio veicoli Vicenza - 66.685,90 66.685,90 50,00 50,00
Impianto termoventilante verniciatura tipo 15cd-16vt-h1 - 4.474,58 4.474,58 1.356,00 1.356,00
Setra S 415 GT - CY 975 MG 238.300,00 174.104,12 70.000,00 5.804,12
Mercedes Sprinter Kombi - EB 002 LH 38.733,33 24.208,33 24.195,04 9.670,04
Totale 404.267,21 325.546,33 95.643,58 16.922,70
COSTI della PRODUZIONE
(Conto Economico B.6.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Gasolio 5.294.444,92 - 52.352,59 5.242.092,33
Lubrificanti 75.209,01 14.308,34 - 89.517,35
Ricambi e materiale di consumo 902.800,44 162.978,35 - 1.065.778,79
Pneumatici 1.410,00 223.671,28 - 225.081,28
Vestiario di servizio 43.215,49 - 43.215,49
Biglietti 5.639,10 32.319,40 - 37.958,50
Benzina 8.610,24 69.763,50 - 78.373,74
Totale 6.331.329,20 503.040,87 95.568,08 6.738.801,99
- 134 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
COSTI per SERVIZI
(Conto Economico B.7.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Abbonamenti a riviste 7.729,44 - 4.578,81 3.150,63
Aggi a punti vendita 283.760,32 39.389,81 - 323.150,13
Assicurazioni perse 20.426,16 - 58,51 20.367,65
Assicurazioni incendio autobus 15.262,91 - 8.237,14 7.025,77
Assicurazioni incendio fabbricati 7.532,69 2.967,31 - 10.500,00
Assicurazioni infortuni personale 11.466,93 6.805,12 - 18.272,05
Assicurazioni R.C. autobus 530.765,19 62.482,12 - 593.247,31
Assicurazioni R.C. autovetture 5.255,92 - 2.552,28 2.703,64
Assicurazioni R.C. dipendenti 14.975,57 - 888,67 14.086,90
Assicurazioni RC veicoli persi 1.304,40 - 726,65 577,75
Cancelleria e stampati 19.196,25 4.381,81 - 23.578,06
Compensi amministratori 14.718,66 - 14.718,66 -
Compenso collegio sindacale 44.167,98 - 41,14 44.126,84
Consumi acqua 23.595,24 - 10.379,61 13.215,63
Convegni e corsi di aggiornamento 20.178,61 - 12.773,61 7.405,00
EDP service e costi sistema informativo gestionale 120.701,40 90.480,67 - 211.182,07
Elaborazione tessere 4.658,78 4.258,60 - 8.917,38
Energia elettrica 104.751,62 7.682,92 - 112.434,54
Gestione in service dei pneumatici 256.304,48 - 107.724,70 148.579,78
Inserzioni su giornali 5.655,63 1.537,41 - 7.193,04
Manutenzione autobus 240.620,64 23.100,95 - 263.721,59
Manutenzione autovetture 4.084,14 - 3.019,99 1.064,15
Manutenzione immobili di terzi 702,00 - 702,00 -
Manutenzione impianti 14.763,70 34.232,59 - 48.996,29
Manutenzione macchinari e attrezzi 6.092,51 1.724,09 - 7.816,60
Manutenzione macchine e mobili per ufficio 12.069,05 5.759,30 - 17.828,35
Manutenzione ordinaria fabbricati 65.747,55 32.901,43 - 98.648,98
Manutenzione veicoli persi 187,59 - 131,89 55,70
Parcheggi autobus 2.322,64 737,82 - 3.060,46
Pedaggi autostradali 35.541,51 1.693,93 - 37.235,44
Prestazioni legali e professionali 212.052,17 - 54.548,18 157.503,99
Pubblicazioni varie 19.189,48 - 14.591,26 4.598,22
Refusioni passive 330,50 137,34 - 467,84
Rimborsi a dipendenti 57.380,33 4.348,13 - 61.728,46
Rimborsi chilometrici 4.560,24 - 4.497,00 63,24
Servizi effettuati da terzi 639.479,23 - 316.346,75 323.132,48
Smaltimento rifiuti speciali 17.552,85 - 3.076,82 14.476,03
Spese bancarie 15.893,99 2.137,46 - 18.031,45
Spese di rappresentanza 5.846,56 - 4.336,51 1.510,05
Spese di vigilanza 20.412,98 3.652,62 - 24.065,60
Spese per fuori linea 12.838,81 - 3.525,75 9.313,06
Spese per mensa - 64,59 89,82 - 25,23
Spese per viaggi, trasferte e varie 1.302,38 195,37 - 1.497,75
- 135 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Spese per visite mediche 48.809,53 6.779,50 - 55.589,03
Spese postali 40.822,71 2.048,76 - 42.871,47
Spese pubblicitarie 43.515,62 - 1.350,92 42.164,70
Spese pulizia autobus 232.203,76 - 39.487,46 192.716,30
Spese pulizia officina 7.148,58 - 1.581,38 5.567,20
Spese pulizia stazione 83.428,32 1.179,35 - 84.607,67
Spese pulizia uffici 20.987,53 - 643,90 20.343,63
Spese riscaldamento 54.032,38 37.697,07 - 91.729,45
Spese telefoniche 116.151,04 - 52.716,62 63.434,42
Titoli di viaggio ceduti per nostro conto 436.161,32 14.461,88 - 450.623,20
Trasporti su acquisti 1.209,45 532,16 - 1.741,61
Trasporti su vendite 30.615,52 - 172,48 30.443,04
Totale 4.016.400,20 393.395,34 663.408,69 3.746.386,85
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
(Conto Economico B.8.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Fitto locali ed aree 60.178,37 937,69 - 61.116,06
Fitto autobus Comune di Bassano 11.328,59 - 888,93 10.439,66
Canoni noleggio bombole 1.931,00 - 53,75 1.877,25
Totale 73.437,96 937,69 942,68 73.432,97
ALTRI COSTI DEL LAVORO
(Conto Economico B.9.e.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Costi personale in distacco 100.014,66 134.794,39 - 234.809,05
Premio di risultato 230.000,00 20.000,00 - 250.000,00
Totale 330.014,66 154.794,39 - 484.809,05
AMMORTAMENTO delle IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
(Conto Economico B.10.a.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Avviamento 570,54 - - 570,54
Diritti utilizzazione opere dell'ingegno 70.077,50 - 58.971,50 11.106,00
Costi aumento capitale sociale 553,76 - - 553,76
Totale 71.201,80 - 58.971,50 12.230,30
- 136 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
AMMORTAMENTO delle IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
(Conto Economico B.10.b.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Terreni e fabbricati:
Fabbricati patrimoniali 181.686,09 - 2.365,74 179.320,35
Immobili reversibili a prezzo di stima 119.060,16 - 1.964,53 117.095,63
Impianti e macchinari:
Impianti 788.060,13 - 80.243,32 707.816,81
Macchinari 7.631,91 - 25,50 7.606,41
Attrezzature 7.505,99 - 95,46 7.410,53
Attrezzature industriali e commerciali:
Autobus 1.759.018,81 - 89.300,04 1.669.718,77
Altri beni:
Autoveicoli 23.655,19 - 21.010,22 2.644,97
Mobilio e materiale mobile vario 11.744,14 - 4.796,96 6.947,18
Mobili, macchine ed attrezz. d'ufficio 57.073,34 - 424,61 56.648,73
Pensiline 13.971,09 - 788,05 13.183,04
Costruzioni leggere 15.644,54 - - 15.644,54
Totale 2.985.051,39 - 201.014,43 2.784.036,96
PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE
(Conto Economico B.11.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Ricambi 575.061,29 99.123,10 - 674.184,39
Gasolio per autotrazione 81.549,96 22.906,58 - 104.456,54
Grasso, lubrificanti, antigelo 11.241,13 4.564,06 - 15.805,19
Totale 667.852,38 126.593,74 - 794.446,12
Differenza delle rimanenze - 126.593,74
ONERI DIVERSI di GESTIONE
(Conto Economico B.14.)
- 137 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Imposta di registro e bollo 3.846,84 741,25 - 4.588,09
Imposte di pubblicità 1.572,79 70,00 - 1.642,79
Contributi su contratti pubblici 1.425,00 965,00 - 2.390,00
I.C.I. - IMU 18.668,00 - 962,00 17.706,00
Tasse asporto rifiuti e canoni demaniali 15.050,47 4.464,00 - 19.514,47
Tasse di proprietà veicoli 130.420,70 2.900,26 - 133.320,96
Contributi associativi 39.043,45 - 9.776,99 29.266,46
C.C.I.A.A. 2.828,00 - 39,00 2.789,00
Erogazioni liberali 2.881,20 542,68 - 3.423,88
Multe e contravvenzioni 1.407,99 - 329,47 1.078,52
Diritti per revisioni e collaudi 28.421,58 - 5.815,91 22.605,67
Sopravvenienze passive ordinarie 411.531,68 - 367.795,37 43.736,31
Concorsi a premio - -
Minusvalenza da alienazione cespiti 102.218,77 - 102.218,77
Totale 657.097,70 111.901,96 384.718,74 384.280,92
Dettaglio sopravvenienze passive ordinarie:
Ricalcolo ripiano S.U. Bassano anno 2012 Euro 14.978,25
Conguaglio RC Autobus anno 2012 Euro 7.652,33
Ricalcolo ripiano S.U. Valdagno anno 2012 Euro 6.580,49
Spese postali invio Pullman anno 2012 Euro 5.311,42
Acquisto di materiali Euro 1.866,60
Servizi turistici autofatturati Euro 1.795,60
Contributo "Corri babbo natale corri" anno 2012 Euro 1.250,00
Costi sistema informativo gestionale anno 2012 Euro 855,00
Rimborsi a dipendenti Euro 740,34
Provvigioni AIM su vendite La Marca 2012 Euro 696,62
Spese per visite mediche a saldo 2012 Euro 601,81
Spese riscaldamento 2012 Euro 520,40
Manutenzione caldaia 2012 Euro 271,80
Energia elettrica 2012 Euro 262,49
Spese di vigilanza anno 2012 Euro 240,00
Abbonamenti a quotidiani Euro 113,16
Totale Euro 43.736,31
DETTAGLIO MINUSVALENZE DA ALIENAZIONI
Valore di Fondo Valore di
Descrizione Minusvalenza
acquisto Ammortamento realizzo
Neoplan - BT 474 BR 144.607,93 144.607,93
Mercedes O 404 13RHE2K - BX 173 PA 143.316,79 143.316,79
Mercedes Benz O 404 V8T1 E2 - BV 208 BC 142.100,00 142.100,00 Autobus ceduti in unico lotto al
prezzo unico di offerta di Euro
Mercede Benz O404 V8 T1 E2 mod. Palladio - CK 574 WY 154.937,00 154.937,00
239.870
Fiat Iveco 370E.12.35/H - CB 803 VL 147.190,00 147.190,00
Autobus VDL MHD 122-410 - DR 851 JR 245.763,20 119.477,60
Autobus Setra tipo S 4 15 GT-HD - EA 371 YE 303.000,00 87.766,00
- 138 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Totale autobus 1.280.914,92 939.395,32 239.870,00 101.649,60
PC Fujitsu ES P2530 EE2220 4GB vista completi di accessori - 375,27 262,69 0,50 112,08
n. 2 monitor TV LDC 40" Samsung LE40S81B completi di staffa di fissaggio - SIB
3.340,00 3.228,67 1,00 110,33
PC Fujitsu ES P3510 C2D E7300 completi di accessori - 488,00 390,40 0,50 97,10
Stampante HP LaserJet P2055DN - 266,62 186,63 0,50 79,49
Essicatore aria DSX 3300 - 1.380,00 1.311,00 0,90 68,10
Multifunzione Infotec Mod. IS 2325 completa di alimentatore e mobile -
1.880,00 1.817,33 0,50 62,17
Telefono cordless Siemens Gigaset C470 - 63,00 44,10 0,50 18,40
Stampante Canon Pixma IP4500 217B009 - 75,00 62,50 0,50 12,00
n. 1 distruggi documenti P20 striscia - 20,00 10,00 0,50 9,50
Totale 2.569.717,73 1.886.103,96 239.875,40 102.218,77
PROVENTI FINANZIARI
(Conto Economico C.16.a. + d.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Interessi attivi bancari 41.762,28 5.979,74 - 47.742,02
Sconti, abbuoni attivi 14,47 - 8,08 6,39
Interessi attivi su altri crediti 2.288,19 - - 2.288,19
Totale 44.064,94 5.979,74 8,08 50.036,60
ALTRI PROVENTI STRAORDINARI
(Conto Economico E.20.b.)
Valore al Decrementi Valore al
Descrizione Incrementi 2013
31.12.2012 2013 31.12.2013
Sopravvenienze attive 20.878,69 716.340,31 - 737.219,00
Risarcimento sinistri straordinari - incendio autobus - 121.000,00 - 121.000,00
Totale 20.878,69 837.340,31 - 858.219,00
Dettaglio sopravvenienze attive:
Istanza rimborso IRES pagata su IRAP anni dal 2007 al 2011 Euro 655.326,00
Ricalcolo imposte IRES 2012 Euro 63.918,00
Rimborso IRES anno 2006 - pratica del 2009 Euro 17.975,00
Totale Euro 737.219,00
Dettaglio "Altri Oneri Straordinari":
- 139 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Valore di Fondo Valore di
Descrizione Minusvalenza
acquisto Ammortamento realizzo
Autobus Setra tipo S 417 UL - DW 585 EK - 231.700,00 94.566,95 0,00 137.133,05
- 140 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
PROSPETTO IMPOSTE ANTICIPATE ED IMPOSTE DIFFERITE
Importo
Importo IRES Importo Importo Importo IRAP Importo Importo variazioni
variazioni in +
Descrizione utilizzato nel variazioni in + / variazioni in + utilizzato nel variazioni in + / in + / - IRAP 2015 e
/ - IRES 2016 e
2013 - IRES 2014 / - IRES 2015 2013 - IRAP 2014 oltre
oltre
Valori maturati in esercizi ante 2013
IMPOSTE ANTICIPATE
Accantonamento franchigie assicurative 57.326,55 29.954,13 57.326,55 29.954,13
Accantonamento gestione pneumatici 363.037,35 363.037,35
Accantonamento per premio risultato 103.235,94
Ammortamenti 2009 sul valore della rivalutazione 197.695,40 197.695,49
Ammortamenti 2010 sul valore della rivalutazione 197.695,49 197.695,49
Ammortamenti 2011 sul valore della rivalutazione 197.695,49 197.695,49
Ammortamenti 2012 sul valore della rivalutazione 197.695,49 197.695,49
Accantonamento conguaglio gestione linea in pool
- 15.000,00 - 15.000,00
anno 2012
Accantonamento manutenzioni ordinarie anno 2011 57.579,20 28.461,00 57.579,20 28.461,00
Accantonamento manutenzioni ordinarie anno
17.500,00 241.500,00 17.500,00 241.500,00
2012
Accantonamento spese per il personale anno 2012 238.052,00 218.948,00 -
Manutenzioni ordinarie rinviate 2008 65.232,24
Manutenzioni ordinarie rinviate 2009 79.940,05 79.940,06
Manutenzioni ordinarie rinviate 2010 23.167,97 23.167,97 23.167,95
Residuo accantonamento rischi su crediti - 77.135,90
Totale imponibili 1.005.071,30 714.107,06 23.167,95 790.781,87 495.443,10 314.915,13 790.781,96
Aliquote applicate 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 3,90% 3,90% 3,90%
Totale imposte calcolate 276.394,61 196.379,44 6.371,19 217.465,01 19.322,28 12.281,69 30.840,50
IMPOSTE DIFFERITE
Totale imponibili - - - - - -
Aliquote applicate 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 3,90% 3,90% 3,90%
Totale imposte calcolate - - - - - -
Valori maturati nell'esercizio 2013
IMPOSTE ANTICIPATE
Accantonamento manutenzioni ordinarie 760.000,00 760.000,00
Accantonamento per premio risultato 250.000,00
Ammortamenti 2013 sul valore della rivalutazione 197.695,49 197.695,49
Accantonamento franchigie assicurative 51.645,50 51.645,50
Accantonamento conguaglio gestione linea in pool 18.500,00 18.500,00
Accantonamento spese per rinnovo CCNL 341.052,00 -
Accantonamento per rischi persi 135.000,00 135.000,00
Accantonamenti per svalutazione magazzino 203.286,74 - 203.286,74
Totale imponibili - 1.759.484,24 - 197.695,49 - 1.168.432,24 197.695,49
Aliquote applicate 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 3,90% 3,90% 3,90%
Totale imposte calcolate - 483.858,17 - 54.366,26 - 45.568,86 7.710,12
RIEPILOGO
Totale imponibili 1.005.071,30 2.473.591,30 23.167,95 988.477,36 495.443,10 1.483.347,37 988.477,45
Aliquote applicate 27,50% 27,50% 27,50% 27,50% 3,90% 3,90% 3,90%
Totale imposte calcolate 276.394,61 680.237,61 6.371,19 271.831,27 19.322,27 57.850,55 38.550,61
- 141 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
NOTIZIE GENERALI e dati utilizzati per l'OSSERVATORIO "CISPEL" della PRODUTTIVITA'
DESCRIZIONE Anno 2013 Anno 2012
1. Numero autobus di proprieta' 260 265
di cui circolanti 249 246
2. Anzianità media autobus di proprietà circolante 12,99 11,82
3. Numero autobus in dotazione esclusi i fuori circolazione 251 248
4. Anzianita' media autobus in dotazione 13,03 11,86
5. Numero autobus di cui al punto "3" utilizzati in servizi minimi di linea 248 243
6. Numero autobus di cui al punto "3" utilizzati in servizi di linea aggiuntivi 1 1
7. Numero autobus di cui al punto "3" utilizzati nei servizi atipici 1 1
8. Numero autobus di cui al punto "3" utilizzati nei servizi turistici 1 3
9. Numero autobus fuori circolazione 11 19
10. Numero di autobus immatricolati negli ultimi 5 anni 30 42
11. Autobus per km. prodotti:
a. di linea da personale dipendente 10.299.332 9.740.133
b. di linea da concessionari esterni 87.359 271.986
c. aggiuntivi di linea da personale dipendente 14.403 89.847
d. aggiuntivi di linea da concessionari esterni 3.391 2.402
e. atipici 22.878 19.353
f. turistici 114.067 182.219
Totale 10.541.430 10.305.940
- 142 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
DESCRIZIONE Anno 2013 Anno 2012
12. Posti disponibili:
a. su totale autobus in dotazione esclusi i fuori circolazione 21.862 21.696
b. su autobus di linea per servizi minimi 21.703 21.451
c. su autobus di linea per servizi aggiuntivi 79 72
d. su autobus per servizi atipici 53 55
e. su autobus per servizi turistici 27 118
f. su autobus fuori circolazione 892 1.411
13. Media posti per autobus:
a. su totale autobus in dotazione 87,10 87,48
b. su autobus di linea per servizi minimi 87,51 88,28
c. su autobus di linea per servizi aggiuntivi 79 72
d. su autobus per servizi atipici 53 55
e. su autobus per servizi turistici 27 39,33
f. su autobus fuori circolazione 81,09 74,26
14. Posti per km. prodotti su percorrenze di linea 908.939.329 883.869.865
15. Consumo carburante in migliaia di Euro 5.218 5.300
16. Numero dipendenti al 31.12 294 278
17. Numero medio dipendenti anno:
a. impiegati in servizi minimi di linea 274,20 278,00
b. impiegati in servizi di linea aggiuntivi 0,70 1,70
b. impiegati in servizi atipici 0,80 0,80
c. impiegati in servizi turistici 2,00 2,45
Totale 277,70 282,95
18. Numero medio conducenti:
a. impiegati in servizi minimi di linea 221,20 217,82
b. impiegati in servizi di linea aggiuntivi 0,67 1,50
c. impiegati in servizi atipici 0,75 0,76
d. impiegati in servizi turistici 1,75 2,04
Totale 224,37 222,12
- 143 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
DESCRIZIONE Anno 2013 Anno 2012
19. Numero medio addetti al movimento 241,37 242,37
20. Ore complessive lavorate:
- Ordinarie:
a. da dipendenti impiegati in servizi minimi di linea 449.642 447.923
b. da dipendenti impiegati in servizi di linea aggiuntivi 1.148 2.821
c. da dipendenti impiegati in servizi atipici 1.312 1.328
d. da dipendenti impiegati in servizi turistici 3.280 4.066
- Straordinarie:
e. da dipendenti impiegati in servizi minimi di linea 30.781 22.413
f. da dipendenti impiegati in servizi di linea aggiuntivi 79 165
g. da dipendenti impiegati in servizi atipici 90 78
h. da dipendenti impiegati in servizi turistici 225 238
Totale 486.557 479.032
21. Lunghezza della rete 2.387 2.412
22. Abitanti serviti 751.782 754.813
23. Viaggiatori trasportati in servizi di linea 15.365.175 15.895.952
24. Viaggiatori per km. su servizi di linea 245.842.800 256.729.989
25. Costi dei servizi:
a. minimi di linea gestiti direttamente 26.179.790,42 24.892.755,48
b. minimi di linea effettuati da terzi 285.663,84 623.571,41
c. di linea aggiuntivi gestiti direttamente 44.004,36 175.583,29
d. di linea aggiuntivi effettuati da terzi 18.900,00 12.600,00
e. atipici 70.845,03 57.735,75
f. turistici 196.248,49 307.813,04
Totale 26.795.452,14 26.070.058,97
- 144 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
DESCRIZIONE Anno 2013 Anno 2012
26. Ricavi dei servizi
a. minimi di linea 10.532.951,63 10.817.629,59
di cui per integrazioni tariffarie Provincia di Vicenza 1.484.770,87 1.722.174,55
b. di linea aggiuntivi 31.973,39 46.061,55
c. atipici 73.472,70 58.037,29
d. turistici 211.085,33 309.184,18
Totale 10.849.483,05 11.230.912,61
27. Corrispettivi per contratti di servizio - servizi minimi 13.409.120,92 12.738.900,31
28. Corrispettivi per contratti di servizio - servizi aggiuntivi 35.432,86 97.720,75
29. Corrispettivi comunali integrativi 291.243,28 416.553,22
T o t a l e (26 + 27 + 28 + 29) 24.585.280,11 24.484.086,89
30. Altri ricavi della gestione 2.307.540,54 1.619.954,97
31. Accantonamento globale T.F.R. 3.908.620,99 4.258.092,75
32. Indennita' anzianita' dell'anno 531.538,08 600.241,38
33. Trattamento di quiescenza e simili 131.389,15 133.845,48
34. Retribuzioni lorde 8.882.601,05 8.886.594,71
35. Oneri sociali 2.640.382,68 2.598.580,32
36. Altri costi del personale e/o accantonamenti 825.861,05 787.014,66
37. Totale costo del lavoro (32+33+34+35+36) 13.011.772,01 13.006.276,55
- 145 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
OSSERVATORIO della PRODUTTIVITA'
INDICI di EFFICIENZA AZIENDALE
(riferiti ai servizi di linea gestiti direttamente)
- Tabella 1 -
Indici di produttività aziendale Anno 2013 Anno 2012
Produttivita' dei mezzi =
Percorrenze (11a) : Autobus in servizio di linea (5) 41.530 40.083
Produttivita' del lavoro =
Percorrenze (11a) : Numero medio dei dipendenti (17a) 37.561 35.036
Produttivita' degli addetti =
Percorrenze (11a) : Addetti al movimento (19) 42.670 40.187
Percorrenze (11a + c + e + f) : Conducenti (18) 46.578 45.163
Produttivita' oraria =
Percorrenze (11a) : Ore lavorate (20a+e) 21,44 20,71
Produttivita' dei mezzi =
Posti per km. prodotti (14) : Autobus in servizio di linea (5) 3.665.078 3.637.325
Produttivita' del lavoro =
Posti per km. prodotti (14) : Numero dipendenti (17a) 3.314.877 3.179.388
Produttivita' degli addetti =
Posti per km. prodotti (14) : Addetti al movimento (19) 3.765.751 3.646.779
Produttivita' oraria =
Posti per km. prodotti (14) : Ore lavorate (20a+e) 1.891,96 1.879,23
Produttivita' dei mezzi =
Viaggiatori per km. (24) : Autobus in servizio di linea (5) 991.302 1.056.502
Produttivita' del lavoro =
Viaggiatori per km. (24) : Numero dipendenti (17a) 896.582 923.489
Produttivita' degli addetti =
Viaggiatori per km. (24) : Addetti al movimento (19) 1.018.531 1.059.248
Produttivita' oraria =
Viaggiatori per km. (24) : Ore lavorate (20a+e) 511,72 545,84
- 146 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
- Tabella 2 -
Altri indici di efficienza aziendale Anno 2013 Anno 2012
A. Intensita' impiego fattore lavoro =
Ore lavorate (20a+e) : Numero dipendenti (17a) 1.752 1.692
Ore straordinarie (20e) : Numero dipendenti (17a) 112,26 80,62
Ore straordinarie (20e) : Ore lavorate (20a+e) 6,41% 4,77%
B. Composizione del personale =
Conducenti di linea (18a) : Numero dipendenti (17a) 80,67% 78,35%
C. Funzionalita' dei mezzi =
Immatricolazioni ultimi 5 anni (10) : Numero mezzi (3) 11,95% 16,94%
INDICI di EFFICACIA
(riferiti ai servizi di linea gestiti direttamente)
- Tabella 3 -
Indici di efficacia del servizio svolto Anno 2013 Anno 2012
Rapporto tra utilizzazione ed offerta del servizio =
Viaggiatori per km. (24) : Posti per km. prodotti (14) 27,05% 29,05%
Quantita' media servizio offerto per viaggiatore =
Posti per km. prodotti (14) : Viaggiatori trasportati (23) 59,16 55,60
Offerta media di servizio per abitanti =
Posti per km. prodotti (14) : Abitanti (22) 1.209,05 1.170,98
Volume di servizio per km. rete =
Posti per km. prodotti (14) : Lunghezza rete (21) 380.810 366.508
Intensita' del servizio =
Percorrenze (11a) : Lunghezza rete (21) 4.315 4.039
Offerta del servizio e sua utilizzazione =
Posti per km. prodotti (14) : Viaggiatori per km. (24) 3,70 3,44
- 147 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
INDICI di ECONOMICITA'
(riferiti ai servizi di linea gestiti direttamente)
- Tabella 4 -
Indici di efficacia del servizio svolto Anno 2013 Anno 2012
Costi per km. prodotti =
Costi totali (25a) : Percorrenze (11a) 2,54 2,56
Costo per posto prodotto =
Costi totali (25a) : Posti per km. prodotti (14) 0,03 0,03
Costo per viaggiatore trasportato =
Costi totali (25a+b) : Viaggiatori trasportati (23) 2 2
Costo per viaggiatore chilometro =
Costi totali (25a+b) : Viaggiatori per km. (24) 0,11 0,10
Ricavo per autobus chilometro =
Ricavi del traffico (26a) : Percorrenze (11a+b) 1,01 1,08
Ricavo per posti prodotti =
Ricavi del traffico (26a) : Posti per km. prodotti (14) 0,01 0,01
Ricavo per viaggiatore trasportato =
Ricavi del traffico (26a) : Viaggiatori trasportati (23) 0,69 0,68
Ricavo per viaggiatori prodotti =
Ricavi del traffico (26a) : Viaggiatori per km. (24) 0,04 0,04
Indice parziale di esercizio =
Ricavi del traffico di linea (26a) : Costi del traffico di linea (25a+b) 39,80% 42,39%
Ricavi totali del traffico (26) : Costi totali (25) 40,49% 43,08%
Indice di esercizio =
Ricavi totali (26+30) : Costi totali (25) 49,10% 49,29%
Contributo per percorrenza di linea
Corrispettivi da contratti di servizio(27+29) : Percorrenze (11a+b) 1,32 1,31
- 148 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
- Tabella 5 -
Altri indicatori economici Anno 2013 Anno 2012
Accantonamento T.F.R. (32) : Ammontare T.F.R. accanton. (31) 13,60% 14,10%
Retribuzioni lorde (34) : Numero dipendenti (17) 31.986 31.407
Oneri sociali (35) : Numero dipendenti (17) 9.508 9.184
Altri costi del personale (36) : Numero dei dipendenti (17) 2.974 2.781
Costo del lavoro (37) : Numero dei dipendenti (17) 46.855 45.967
- 149 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
RIEPILOGO ANNUALE delle PERCORRENZE
Anno 2013
Linea PERCORSO Pianura Montagna Totale
1 VICENZA-SAN VITALE-VALDAGNO-RECOARO 1.054.066 - 1.054.066
11 VALDAGNO-CAMPOGROSSO - 5.439 5.439
12 VICENZA-SAN VITALE-ARZIGNANO-MONTORSO-SELVA DI MONTEBELLO 25.620 - 25.620
13 VICENZA-SCHIO-TORREBELVICINO-VALLI-SAN ANTONIO 856.995 - 856.995
14 SCHIO-VALLI DEL PASUBIO-RECOARO - 49.922 49.922
15 VICENZA-DUEVILLE-MONTECCHIO PRECALCINO-THIENE 58.762 - 58.762
17 VICENZA-THIENE-MOSSON-COGOLLO DEL CENGIO 451.465 - 451.465
18 THIENE-ARSIERO-TONEZZA 95.659 42.975 138.634
19 THIENE-ARSIERO-LASTEBASSE 238.336 17.939 256.275
19B LASTEBASSE-LAVARONE - 20.631 20.631
2 VICENZA-SAN VITALE-CHIAMPO-CRESPADORO-FERRAZZA 537.378 - 537.378
20 VICENZA-BREGANZE-MAROSTICA-LUSIANA-CAMPANA 32.143 10.715 42.858
21 VICENZA-BREGANZE-LUSIANA-CAMPANA-CONCO 153.585 38.399 191.984
22 THIENE-BREGANZE-LUSIANA-S. CATERINA 22.638 18.524 41.162
23 THIENE-BIVIO ITALIANO-ASIAGO-GALLIO 181.895 137.218 319.113
26 GALLIO-ASIAGO-BIVIO ITALIANO-(MONTE VERENA)-CASTELLETTO DI ROTZO - 89.586 89.586
27 VICENZA-CAMISANO-PIAZZOLA SUL BRENTA 203.020 - 203.020
28 VICENZA-MONTEGALDA-MONTEGALDELLA-VILLAGANZERLA 126.178 - 126.178
29 VICENZA-MONTEBELLO-GAMBELLARA-BROGNOLIGO 146.575 - 146.575
3 CHIAMPO-SAN PIETRO MUSSOLINO-ALTISSIMO - 30.299 30.299
30 VICENZA-SELVA DI MONTEBELLO-MONTORSO-ARZIGNANO 40.563 - 40.563
31 VICENZA-LONIGO-ORGIANO-SOSSANO-CAMPIGLIA-NOVENTA 365.881 - 365.881
32 VICENZA-PEDERIVA-ORGIANO-NOVENTA 268.069 - 268.069
33 VICENZA-PONTE BOTTI-ALBETTONE-VO' EUGANEO-NOVENTA 69.157 - 69.157
34 LONIGO-ALMISANO-GRANCONA-PEDERIVA-POZZOLO 46.428 - 46.428
35 VILLAGA-TOARA-SOSSANO-CAMPIGLIA-NOVENTA 132.325 - 132.325
36 SCHIO-ROCCHETTE-COGOLLO DEL CENGIO 257.556 - 257.556
37 SCHIO-ROCCHETTE-ARSIERO 89.863 - 89.863
38 SCHIO-VALDAGNO 33.857 3.763 37.619
039A SCHIO-MONTE DI MALO-PRIABONA 14.149 1.571 15.720
039B SCHIO-MONTE DI MALO-MALO-PRIABONA 20.911 2.323 23.234
4 VICENZA-NOVENTA-MONTAGNANA 440.497 - 440.497
41 ASIAGO-CONCO-MAROSTICA-BASSANO 61.237 124.329 185.566
42 ASIAGO-CONCO-PRADIPALDO-BASSANO 21.270 43.184 64.454
43 RUBBIO-TORTIMA-MAROSTICA-BASSANO 31.047 20.698 51.745
44 SCHIO-THIENE-BREGANZE-MAROSTICA-BASSANO 598.940 - 598.940
46 BASSANO-ROSSANO VENETO-CASTIONE-MOTTINELLO 79.112 - 79.112
47 VICENZA-TEZZE-CARTIGLIANO-NOVE-BASSANO 291.163 - 291.163
48 BASSANO-PRIMOLANO-ENEGO 106.417 11.822 118.239
048B BASSANO-VALSTAGNA-ENEGO 29.774 3.308 33.082
49 COLLICELLO-COSTA-VALSTAGNA-BASSANO 91.541 - 91.541
4B NOVENTA-ASIGLIANO 46.819 - 46.819
5 VICENZA-MAROSTICA-BASSANO 589.182 - 589.182
50 VICENZA-VILLALTA-GAZZO PADOVANO-GROSSA 32.533 - 32.533
51 SERVIZIO COMUNALE EXTRAURBANO DI ARCUGNANO 41.840 - 41.840
52 VALDAGNO-TRAFORO-SCHIO 148.822 - 148.822
- 150 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
Anno 2013
Linea PERCORSO Pianura Montagna Totale
6 VICENZA-ARCUGNANO-PERAROLO-BARBARANO CENTRO 146.516 - 146.516
7 PONTE DI MOSSANO-MOSSANO-BARBARANO-VILLAGA 35.777 - 35.777
71 VICENZA-SOTTOMARINA 41.046 - 41.046
72 VICENZA-JESOLO LIDO 60.221 - 60.221
73 BASSANO-JESOLO LIDO 20.371 - 20.371
74 SAN ANTONIO-PIAN DELLE FUGAZZE-CAMPOSILVANO - - -
8 THIENE-MALO-CEREDA-VALDAGNO 143.313 - 143.313
80 VICENZA-GRISIGNANO-PADOVA 368.069 - 368.069
84 Thiene - Ospedale Santorso - Thiene 10.535 - 10.535
Totale servizio extraurbano 8.959.115 672.645 9.631.760
201 URBANO BASSANO - LINEA 1 / POVE - MARCHESANE 88.770 88.770
202 URBANO BASSANO - LINEA 2 / ROMANO - S.MICHELE 98.376 98.376
203 URBANO BASSANO - LINEA 3 / CASSOLA 47.247 47.247
204 URBANO BASSANO - LINEA 4 / CASSOLA 42.880 42.880
205 URBANO BASSANO - LINEA 5 / OSPEDALE 51.929 51.929
206 URBANO BASSANO - LINEA 6 / BUS NAVETTA 50.535 50.535
207 URBANO BASSANO - LINEA 7 / CARTIGLIANO 45.446 45.446
208 URBANO BASSANO - LINEA 8 / VALROVINA 6.830 6.830
Totale servizio urbano di Bassano del Grappa 432.013 - 432.013
300 URBANO VALDAGNO - METRO' VALDAGNO 43.195 43.195
301 URBANO VALDAGNO - LINEA 1 53.341 53.341
302 URBANO VALDAGNO - LINEA 2 27.930 27.930
303 URBANO VALDAGNO - LINEA 3 / MASSIGNANI 15.907 15.907
304 URBANO VALDAGNO - LINEA 4 / PIANA 20.473 20.473
305 URBANO VALDAGNO - LINEA 5 / FORNARI 14.379 14.379
306 URBANO VALDAGNO - LINEA 6 / CAMPOTAMASO 17.670 17.670
Totale servizio urbano di Valdagno 192.895 - 192.895
401 URBANO RECOARO - LINEA 1 / PARLATI 20.076 20.076
402 URBANO RECOARO - LINEA 2 / BRANCHI - ALPE 8.959 8.959
403 URBANO RECOARO - LINEA 3 / FONTI CENTRALI 9.198 9.198
Totale servizio urbano di Recoaro Terme 38.233 - 38.233
Totale percorrenze urbane ed extraurbane 9.622.256 672.645 10.294.901
Altri servizi
Servzio aggiuntivo Comune di Thiene 5.793 5.793
Collegamento Centro Studi Trissino - Arzignano 8.610 8.610
Collegamento Università di Padova e Verona 82.957 82.957
70 Schio - Gatteo Mare 9.168 9.168
Totale percorrenze 106.528 - 106.528
- 151 -
Ferrovie Tramvie Vicentine S.p.A. Bilancio 2013
TABELLA NUMERICA DEL PERSONALE
al 31 dicembre 2013
Qualifiche VICENZA BASSANO SCHIO VALDAGNO
Uffici amministrativi
Servizio tecnico e
Manutenzione
Manutenzione
Manutenzione
Parametro
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
magazzino
Totale
Officina
Distinzione per deposito o per
settore di appartenenza
Dirigenti 1 1 2
Responsabile unità complessa 250 2 1 1 4
Capo unità organizzativa /
230 1 1
Professional
Coordinatore di esercizio 210 2 1 1 4
Coordinatore di ufficio /
205 2 1 1 1 5
capo unità tecnica
Addetto all'esercizio 193 6 1 1 2 10
Specialista 193 1 1 2
Operatore di esercizio 183 20 17 9 9 55
Operatore certificatore 180 3 1 4
Collaboratore d'ufficio 175 4 4
Operatore di esercizio 175 39 18 16 12 85
Operatore tecnico 170 8 1 9
Operatore qualificato di
160 4 4
manutenzione
Operatore di esercizio 158 19 13 8 10 50
Operatore qualificato d'ufficio 155 2 2
Operatore qualificato di
140 -
manutenzione
Operatore di esercizio 140 18 10 15 7 50
Operatore qualificato d'ufficio 140 3 3
Operatore d'ufficio 130 -
Operatore di manutenzione 130 -
Ausiliario 110 -
Totali 12 111 18 1 60 1 49 - 42 - 294
- 152 -
Ferrovie Tramvie Vicentine Bilancio 2013
Organico medio
335 2000 Organico medio
312,83
2001 307,5
312,91
2002 310,15
312,83
310,15
309,96
309,71
2003 312,91
307,5
2004 309,71
302,58
299,78
299,97
2005 309,96
297,45
297,76
305 2006 302,58
293,9
2007 297,76
2008 297,45
282,95
2009 299,97
2010 299,78
277,7
2011 293,9
2012 282,95
275
2013 277,7
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Anni
Costo del lavoro
Costo 15,00
del lavoro
2000 11,44 13,29 22,07
2001 11,58 12,86 12,80 12,78
12,74 13,24 23,38 13,01 12,99
12,78
12,44
2002
11,86 11,99 11,86 22,34
Milioni di Euro
11,582003 11,99 21,29
11,44 2004 12,44 22,15
12,00 2005 12,74 22,42
2006 12,86 22,28
2007 12,80
2008 12,78
2009 13,29
2010 13,24
9,00
2011 12,78
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2012 13,01
2013 12,99
Anni
Costo medio unitario
Costo medio unitario
60,00
2000 36,17 69,24
2001 37,01 72,90
2002 38,32 45,98 46,85
70,36
42,99 42,97 44,31 44,17
2003 41,11 42,51
38,34 43,5 67,40
Migliaia di Euro
36,17 37,01 38,32 38,34 40,16
2004 40,16 70,04
2005 41,11 71,67 35,00
2006 42,51 72,46
2007 42,99
2008 42,97
2009 44,31
2010 44,17 10,00
2011 43,5
2000 2001 2002 2012
2003 2004 2005 2006 45,98 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007
2013 46,85
Anni
- 153 -
Ferrovie Tramvie Vicentine Bilancio 2013
Introiti del traffico
Linee extraurbane
Introiti del traffico 91,15%
Ricavi extraurbani di linea 8.535.657,32 Linee extraurbane 8.535.657
Servizi atipici 73.472,70 Servizi urbani 544.497
Servizi turistici 211.085,33 Servizi atipici 73.473
Servizio extraurbano di Arcugnano 12.980,45 Servizi turistici 211.085
Servizio urbano di Bassano del Grappa 416.626,29
Servizio urbano di Recoaro Terme 28.169,50
Servizio urbano di Valdagno 86.720,59
9.364.712,18
Servizi turistici Servizi urbani
2,25% Servizi atipici 5,81%
0,78%
Introiti da servizi urbani
Servizio urbano di Bassano
del Grappa
77%
Servizio urbano di Recoaro
Servizio extraurbano di Terme
Arcugnano Servizio urbano di 5%
2% Valdagno
16%
- 154 -
Bilancio 2013 Ferrovie Tramvie Vicentine
Introiti del traffico
12
Introiti dal traffico
Biglietti Abbonamenti Totale BIGLIETTI ABBONAMENTI BIGLIETTI ABBONAMENTI
Anno 2000 3,08 4,6 7,68 3.075.433,29 4.600.200,60
Anno 2001 3,24 4,97 8,21 3.238.560,66 4.970.635,57
9,8
10 Anno 2002 3,34 4,87 8,21 9,48 9,59 3.344.576,65 4.867.753,28
Anno 2003 3,61 5,12 8,73
9,23 3.614.870,46 9,23 5.120.055,20 9,08
8,95 8,98 9,01
Anno 2004 3,71 8,73 5,24 8,95 3.708.833,49 5.243.181,01
8,76
Anno 20058,21 3,76
8,21
5,47 9,23 3.761.828,91 5.468.273,80
Anno 2006 3,67 5,81 9,48 3.672.299,65 5.813.069,51
8 7,68
Anno 2007 3,75 5,84 9,59 3.753.979,51 5.839.415,02
Anno 2008 3,73 6,07 9,8 3.729.426,80 6.068.422,63
Anno 2009 3,66 5,57 9,23 3.661.482,08 5.571.029,26
Anno 2010 3,62 5,14 8,76 3621300,53
6,07
5135667,98
Anno 2011 3,6 5,38 8,98 5,81 5,84 3599812,64 5375184,25
6 5,47 5,57 5,55
Anno 2012 3,64 5,44 5,24 9,08 3643512,04 5439820,27 5,38 5,44
5,12 5,14
Anno 20134,97 3,46
4,87 5,55 9,01 3.464.526,72 5.550.350,23
4,6 0 0 0
0 0 0
0 0 3,71 3,76 0 3,67 3,75 3,73 3,66 3,64
4 3,61 3,62 3,60
3,34 3,46
3,24
3,08
2
0
(Milioni di Euro)
Biglietti Abbonamenti Totale
Bilancio 2013 Ferrovie Tramvie Vicentine
PASSEGGERI TRASPORTATI su linee in concessione
18 Passeggeri trasportati su linee in concessione
Occasionali Abbonati Totale
Anno 1996 2,35 9,35 11,70 15,90
16
Anno 1997 2,25 8,93 11,18 15,37
Anno 1998 2,13 8,56 10,69 14,72 14,86
14,58
Anno 1999 2,19 8,6 10,79 14,11 14,05 14,07
14 Anno 2000 2,23 8,84 11,07 13,71
13,30
Anno 2001 2,29 9,36 11,65 12,89
12,80 12,65
Anno 2002 2,22 8,81 11,03
12,37 12,50 12,56
Anno 2003 2,31 10,06 12,37 11,90 11,98
11,70 11,65
12 Anno 2004 2,24 10,26 12,50
11,18 11,07 11,03 11,08
Anno 2005 10,69 2,23
10,79 10,57 12,80
10,57
Anno 2006 2,22 11,08 13,30 10,26
10,06
Anno 2007 2,21 11,90 14,11
10 9,35 9,36
Anno 2008 2,07 12,65 14,72
8,93 8,84 8,81
Anno 2009 8,56 2,07
8,6 11,98 14,05
Anno 2010 2,02 12,56 14,58
8 Anno 2011 1,97 12,89 14,86
Anno 2012 1,83 14,07 15,90
Anno 2013 1,66 13,71 15,37
6
4
2,35 2,25 2,19 2,23 2,29 2,22 2,31 2,24 2,23 2,22 2,21
2,13 2,07 2,07 2,02 1,97 1,83 1,66
2
0
Occasionali Abbonati Totale
Ferrovie Tramvie Vicentine Bilancio 2013
Composizione dei costi
Oneri finanziari
0,00%
Produzione e servizi Costo del lavoro
42,26% 47,33%
Composizione dei costi
Produzione e servizi 11.600.460
Oneri finanziari 1.310
Costo del lavoro 12.991.772
Ammortamenti e svalutazioni 1.884.699
Oneri straordinari 137.133
Imposte 449.820
Oneri persi di gestione 384.281
Svalutazioni 223.859
27.673.334 Ammortamenti e
svalutazioni
Composizione dei ricavi 6,87%
Ricavi dal traffico persi di gestione
Oneri 11.140.726
Imposte
Altri ricavi 1,40% 2.277.166 Oneri straordinari
1,64%
0,50%
Composizione dei ricavi
Corrispettivi per contratti
di servizio
Proventi finanziari
48,41%
50.037
Proventi straordinari 858.219
Corrispettivi per contratti di servizio 13.444.554
Ricavi dal traffico
27.770.702,00
40,12%
97.368
Proventi straordinari
3,09%
Proventi finanziari Altri ricavi
0,18% 8,20%
- 157 -
Ferrovie Tramvie Vicentine Bilancio 2013
Indice parziale di esercizio
Indice parziale di esercizio
Ricavi dal traffico : Costi totali
50,00 50,00%
43,69% 44,81% Ricavi dal traffico Costi totali
43,08%
40,87% 41,78% 2000 41,97% 41,77% 42,42% 8,21 40,47% 20,09
41,10% 40,87% 40,49%
39,25% 39,40% 40,10%
2001 8,90 20,37 43,69%
2002 8,72 20,87 41,78%
2003 9,29 20,73 44,81%
2004 9,51 22,66 27,49 41,97% 26,07
26,32
27,58
26,8
24,65 25,87
2005 22,66 23,20 23,81 9,69 23,20 41,77%
25,00 25,00%
20,09 20,37 20,87 20,73
2006 10,10 23,81 42,42%
2007 10,13 24,65 41,10%
11,23
11,06
10,85
10,83
10,13
10,10
10,47
10,33
9,69
9,51
9,29
8,90
2008 10,47 25,87 40,47%
8,72
8,21
2009 10,33 26,32 39,25%
2010 10,83 27,49 39,40%
2011 11,06 27,58 40,10%
- 2012 11,23 26,07 43,08% 0,00%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013 10,85 26,8 40,49%
(Ricavi dal traffico : Costi totali)
Ricavi dal traffico Costi totali Ricavi dal traffico : Costi totali
Indice di esercizio
40,00 60,00%
35,00 Indice di esercizio
50,00%
30,00 Ricavi totali : costi totali
Ricavi totali Costi totali 26,32 Indice di 27,58
27,49 esercizio 26,8
25,87 26,07
2000 9,81
24,65 20,09 48,83% 40,00%
25,00 23,81
2001 22,66 23,20 10,66 20,37 52,33%
20,37 20,87 2002
20,73 10,60 20,87 50,79%
20,09
20,00 2003 10,50 20,73 50,65% 30,00%
2004 11,90 22,66 52,52%
13,16
12,85
12,83
12,20
11,99
2005 11,49 23,20 49,53%
11,90
11,78
12,14
11,49
11,39
15,00
10,66
10,60
10,50
2006 11,99 23,81 50,36% 20,00%
9,81
2007 12,20 24,65 49,49%
10,00 2008 11,78 25,87 45,54%
2009 11,39 26,32 43,28% 10,00%
5,00 2010 12,14 27,49 44,16%
2011 12,83 27,58 46,52%
-
2012 12,85 26,07 49,29% 0,00%
2000 2001 2002 2013 2004
2003 2005 2006 13,16
2007 2008 26,8 2010
2009 49,10%
2011 2012 2013
(Ricavi totali : Costi totali)
Ricavi totali Costi totali Indice di esercizio
- 158 -
Ferrovie Tramvie Vicentine Bilancio 2013
Bilancio approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci
tenutasi presso la Sede Aziendale il ___ Aprile 2014
- 159 -